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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.84%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.94억
AUM 성장
-US$1079만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$1276만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.13%
보유액
56
신규
2
증가
11
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$241만 |
| 2 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$224만 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$20.8만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.86만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$386만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$152만 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$141만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$125만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.09% |
| 2 | 정보기술 | 21.29% |
| 3 | 금융 | 14.34% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.4% |
| 5 | 필수소비재 | 11.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$5211만 | 7.51% |
1,521,558
-115,662
| -7% | -US$386만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3996만 | 5.76% |
205,632
-8,422
| -4% | -US$152만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3942만 | 5.68% |
212,447
-5,416
| -2% | -US$103만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$3931만 | 5.67% |
677,266
-12,444
| -2% | -US$65.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$3676만 | 5.3% |
262,831
-9,931
| -4% | -US$141만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$3612만 | 5.21% |
216,376
-4,603
| -2% | -US$77.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
7
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$3585만 | 5.17% |
1,003,442
-19,177
| -2% | -US$71.4만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3547만 | 5.11% |
635,860
-23,140
| -4% | -US$125만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3384만 | 4.88% |
683,167
-16,112
| -2% | -US$85.9만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
10
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$3363만 | 4.85% |
687,632
-14,072
| -2% | -US$74.5만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3330만 | 4.8% |
423,267
-2,815
| -0.7% | -US$22만 |
2018 Q1
1분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$3247만 | 4.68% |
497,822
+262
| +0.1% | +US$1.75만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
13
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$3176만 | 4.58% |
1,726,996
+127,770
| +8% | +US$241만 |
2018 Q1
1분기
|
|
14
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$3176만 | 4.58% |
325,147
+313
| +0.1% | +US$3.1만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$3152만 | 4.54% |
235,992
-2,044
| -0.9% | -US$28.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3094만 | 4.46% |
733,118
-16,414
| -2% | -US$74.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
17
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$3060만 | 4.41% |
1,612,510
+10,812
| +0.7% | +US$20.8만 |
2018 Q1
1분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$2999만 | 4.32% |
282,315
-8,358
| -3% | -US$93.9만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
19
MetLife
MET
US$640억
| US$2708만 | 3.9% |
620,986
-20,078
| -3% | -US$93.6만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1015만 | 1.46% |
179,820
-7,120
| -4% | -US$38.7만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$356만 | 0.51% |
87,644
-3,684
| -4% | -US$14.8만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$232만 | 0.34% |
+78,017
| 신규 | +US$224만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$149만 | 0.21% |
12,421
-1,565
| -11% | -US$18.6만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$104만 | 0.15% |
3,830
-310
| -7% | -US$8.37만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$89.6만 | 0.13% |
10,826
-745
| -6% | -US$5.94만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Darrell & King의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$6.94억였으며 전 분기 US$7.05억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Darrell & King의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 11개 증가, 28개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hain Celestial으로, 78,017주를 보유했으며 가치는 US$232만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Palo Alto Networks으로, 추정 금액은 US$386만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Darrell & King의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Hain Celestial으로, US$232만 상당의 78,017주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 NCR Voyix 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Darrell & King로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Darrell & King의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$386만예요.
- Darrell & King는 2018년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.94억 중 55%를 차지해요.
- Darrell & King는 2018년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$6.94억가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Darrell & King의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.