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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.14%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.99억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$5.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.59%
보유액
52
신규
52
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3367만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$3320만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3302만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$3197만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3160만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.97% |
| 2 | 헬스케어 | 18.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.28% |
| 4 | 산업재 | 15.56% |
| 5 | 임의소비재 | 9.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amgen
AMGN
US$2404억
| US$3477만 | 5.8% |
+214,179
| 신규 | +US$3367만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$3348만 | 5.59% |
+507,059
| 신규 | +US$3302만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$3322만 | 5.55% |
+222,507
| 신규 | +US$3160만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
4
Royal Caribbean
RCL
US$750억
| US$3274만 | 5.47% |
+323,515
| 신규 | +US$3081만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Stryker
SYK
US$1174억
| US$3105만 | 5.18% |
+334,045
| 신규 | +US$3197만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
6
Republic Services
RSG
US$739억
| US$3049만 | 5.09% |
+693,181
| 신규 | +US$3025만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
VMW
7
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$3020만 | 5.04% |
+533,805
| 신규 | +US$3320만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3010만 | 5.03% |
+287,643
| 신규 | +US$2955만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$2951만 | 4.93% |
+306,705
| 신규 | +US$3133만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$2943만 | 4.91% |
+541,373
| 신규 | +US$2939만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2030억
| US$2836만 | 4.74% |
+548,065
| 신규 | +US$2908만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$2733만 | 4.56% |
+410,418
| 신규 | +US$2606만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$2724만 | 4.55% |
+718,020
| 신규 | +US$2576만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$2559만 | 4.27% |
+657,900
| 신규 | +US$2435만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
15
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
| US$2418만 | 4.04% |
+297,155
| 신규 | +US$2464만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.8억
| US$2388만 | 3.99% |
+517,905
| 신규 | +US$2533만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
LM
17
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$2274만 | 3.8% |
+579,730
| 신규 | +US$2482만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$2253만 | 3.76% |
+125,020
| 신규 | +US$2324만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Cencora
COR
US$630억
| US$2246만 | 3.75% |
+216,531
| 신규 | +US$2126만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
US$186억
| US$1832만 | 3.06% |
+183,968
| 신규 | +US$1800만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
LNKD
21
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1418만 | 2.37% |
+63,012
| 신규 | +US$1430만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762억
| US$750만 | 1.25% |
+259,132
| 신규 | +US$753만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$362만 | 0.61% |
+39,755
| 신규 | +US$365만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.8억
| US$209만 | 0.35% |
+50,135
| 신규 | +US$211만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$142만 | 0.24% |
+6,941
| 신규 | +US$143만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
Darrell & King의 13F 신고 기록은 2015년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$5.99억 상당의 52개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Amgen이며, US$3477만 상당의 214,179주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 23% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Darrell & King의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Amgen 주식으로, US$3477만 상당의 214,179주를 매수했어요.
- Darrell & King의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.99억 중 53% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2015년 4분기에 52개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2016년 3월 11일에 제출된 Darrell & King의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.