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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.99%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.19억
AUM 성장
+US$3844만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.5%
보유액
51
신규
3
증가
12
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$3233만 |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+US$2791만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$76.3만 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+US$54.9만 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$2834만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2246만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$207만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$189만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.17% |
| 2 | 산업재 | 19.4% |
| 3 | 금융 | 16.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.48% |
| 5 | 정보기술 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$3710만 | 5.99% |
+1,678,716
| 신규 | +US$3233만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$3705만 | 5.98% |
429,406
-24,813
| -5% | -US$189만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
VMW
3
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$3547만 | 5.73% |
450,511
-18,961
| -4% | -US$147만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
4
Stryker
SYK
US$1168억
| US$3383만 | 5.46% |
282,354
-5,649
| -2% | -US$65만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$3285만 | 5.3% |
447,568
-2,588
| -0.6% | -US$18.4만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$3270만 | 5.28% |
285,218
-1,634
| -0.6% | -US$18.4만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$3224만 | 5.2% |
357,131
+311
| +0.1% | +US$2.72만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Cracker Barrel
CBRL
US$14.9억
| US$3068만 | 4.95% |
183,731
+1,385
| +0.8% | +US$20.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$3028만 | 4.89% |
199,913
-727
| -0.4% | -US$10.6만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2919만 | 4.71% |
252,218
+3,668
| +1% | +US$40.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$707억
| US$2894만 | 4.67% |
155,422
-2,163
| -1% | -US$39.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144억
| US$2869만 | 4.63% |
339,663
+1,612
| +0.5% | +US$13.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Fluor
FLR
US$60.4억
| US$2822만 | 4.56% |
+537,414
| 신규 | +US$2791만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
Lazard
LAZ
US$35.7억
| US$2804만 | 4.53% |
682,332
+7,734
| +1% | +US$30만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$2778만 | 4.48% |
330,890
+4,905
| +2% | +US$40.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$2769만 | 4.47% |
240,657
-4,487
| -2% | -US$55.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$2706만 | 4.37% |
185,045
+764
| +0.4% | +US$11.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$2604만 | 4.2% |
674,680
+760
| +0.1% | +US$2.96만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$1756만 | 2.84% |
175,257
+97
| +0.1% | +US$1.04만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
20
Cencora
COR
US$655억
| US$1624만 | 2.62% |
207,698
+9,784
| +5% | +US$76.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1078만 | 1.74% |
272,120
-51,660
| -16% | -US$207만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$567만 | 0.92% |
186,240
-9,300
| -5% | -US$28.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$226만 | 0.37% |
22,795
-250
| -1% | -US$2.43만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34억
| US$162만 | 0.26% |
34,438
-391
| -1% | -US$1.77만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$137만 | 0.22% |
6,115
-100
| -2% | -US$2.18만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Darrell & King 측은 US$6.19억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.81억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Darrell & King의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 12개 증가, 19개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America 주식으로, 1,678,716주를 보유했으며 가치는 US$3710만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cheesecake Factory 주식으로, 추정 금액은 US$2834만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Darrell & King의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$3710만 상당의 1,678,716주를 매수했어요.
- Darrell & King 측이 2016년 4분기에 Cencora 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$76.3만 규모예요.
- Darrell & King의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cheesecake Factory이며, 추정 감소액은 US$2834만예요.
- Darrell & King 측은 2016년 4분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$2246만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.19억 중 54% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$6.19억에 이르렀어요.
2017년 2월 15일에 제출된 Darrell & King의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.