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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.99%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.19億
運用資産残高の伸び率
+$3844万
(+6.6%)
資金フロー
+$416万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.5%
保有額
51
新規
3
買い増し
12
減少
19
解消
2
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$3233万 |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+$2791万 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+$76.3万 |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+$54.9万 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+$2834万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2246万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$207万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$189万 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 20.17% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.4% |
| 3 | 金融 | 16.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.48% |
| 5 | 情報技術 | 10.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
$3572億
| $3710万 | 5.99% |
+1,678,716
| 新規 | +$3233万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $3705万 | 5.98% |
429,406
-24,813
| -5% | -$189万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
VMW
3
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $3547万 | 5.73% |
450,511
-18,961
| -4% | -$147万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
4
Stryker
SYK
$1178億
| $3383万 | 5.46% |
282,354
-5,649
| -2% | -$65万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
5
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $3285万 | 5.3% |
447,568
-2,588
| -0.6% | -$18.4万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
6
United Parcel Service
UPS
$864億
| $3270万 | 5.28% |
285,218
-1,634
| -0.6% | -$18.4万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $3224万 | 5.2% |
357,131
+311
| +0.1% | +$2.72万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
8
Cracker Barrel
CBRL
$15億
| $3068万 | 4.95% |
183,731
+1,385
| +0.8% | +$20.9万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3046億
| $3028万 | 4.89% |
199,913
-727
| -0.4% | -$10.6万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
CELG
10
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2919万 | 4.71% |
252,218
+3,668
| +1% | +$40.8万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
11
FedEx
FDX
$719億
| $2894万 | 4.67% |
155,422
-2,163
| -1% | -$39.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
12
Check Point Software Technologies
CHKP
$155億
| $2869万 | 4.63% |
339,663
+1,612
| +0.5% | +$13.2万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
13
Fluor
FLR
$58.1億
| $2822万 | 4.56% |
+537,414
| 新規 | +$2791万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
Lazard
LAZ
$36.3億
| $2804万 | 4.53% |
682,332
+7,734
| +1% | +$30万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
15
SLB Ltd
SLB
$735億
| $2778万 | 4.48% |
330,890
+4,905
| +2% | +$40.2万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $2769万 | 4.47% |
240,657
-4,487
| -2% | -$55.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2418億
| $2706万 | 4.37% |
185,045
+764
| +0.4% | +$11.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $2604万 | 4.2% |
674,680
+760
| +0.1% | +$2.96万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $1756万 | 2.84% |
175,257
+97
| +0.1% | +$1.04万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
20
Cencora
COR
$646億
| $1624万 | 2.62% |
207,698
+9,784
| +5% | +$76.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1078万 | 1.74% |
272,120
-51,660
| -16% | -$207万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $567万 | 0.92% |
186,240
-9,300
| -5% | -$28.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $226万 | 0.37% |
22,795
-250
| -1% | -$2.43万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$34.1億
| $162万 | 0.26% |
34,438
-391
| -1% | -$1.77万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $137万 | 0.22% |
6,115
-100
| -2% | -$2.18万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Darrell & Kingは51銘柄を保有し、保有額は$6.19億でした。前四半期の$5.81億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Darrell & Kingの2016年第4四半期の報告書には、新規 3件、12件増加しました、19件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBank of Americaで、保有株数は1,678,716株、評価額は$3710万でした。 最も大きな売却はCheesecake Factoryで、推定額は$2834万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
- Darrell & Kingが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBank of Americaで、株数は1,678,716株、評価額は$3710万でした。
- Darrell & Kingは2016年第4四半期にCencoraの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.3万でした。
- Darrell & Kingが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCheesecake Factoryで、推定$2834万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2016年第4四半期にLowe's Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2246万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$6.19億のポートフォリオの54%を占めています。
- Darrell & Kingは2016年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$6.19億となりました。
2017年2月15日に提出された、2016年第4四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。