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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.34%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.47億
運用資産残高の伸び率
-$1.57億
(-22%)
資金フロー
-$5819万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.54%
保有額
62
新規
10
買い増し
–
減少
28
解消
13
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$3052万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$3011万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$2827万 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$2770万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$2522万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$3846万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$3409万 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+$3389万 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+$3327万 |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+$3043万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 29.84% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.13% |
| 3 | 情報技術 | 13.35% |
| 4 | 素材 | 7.37% |
| 5 | その他 | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $4139万 | 7.57% |
1,318,404
-163,470
| -11% | -$510万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $3180万 | 5.82% |
637,182
-42,939
| -6% | -$234万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $3156万 | 5.77% |
609,540
-16,400
| -3% | -$87.8万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
4
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $3132万 | 5.73% |
305,091
-16,721
| -5% | -$184万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
$2054億
| $2903万 | 5.31% |
+264,789
| 新規 | +$3011万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
6
Alibaba
BABA
$2348億
| $2871万 | 5.25% |
209,460
-2,715
| -1% | -$40.1万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $2828万 | 5.17% |
208,800
-5,205
| -2% | -$74.7万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
8
AT&T
T
$1494億
| $2826万 | 5.17% |
+1,311,174
| 新規 | +$3052万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
9
United Parcel Service
UPS
$957億
| $2732万 | 5% |
280,105
-2,639
| -0.9% | -$28.6万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2598万 | 4.75% |
198,226
-3,977
| -2% | -$57.6万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
11
Lazard
LAZ
$43.4億
| $2526万 | 4.62% |
684,232
-841
| -0.1% | -$3.36万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
|
12
CVS Health
CVS
$1143億
| $2482万 | 4.54% |
+378,779
| 新規 | +$2827万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2680億
| $2440万 | 4.46% |
364,040
-63,738
| -15% | -$500万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
RDS.B
14
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $2388万 | 4.37% |
398,442
-77,456
| -16% | -$495万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $2302万 | 4.21% |
+534,856
| 新規 | +$2770万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $2246万 | 4.11% |
574,942
-156,672
| -21% | -$628万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
17
Baidu
BIDU
$266億
| $2145万 | 3.92% |
+135,236
| 新規 | +$2522万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
18
JetBlue
JBLU
$14.2億
| $2108万 | 3.86% |
1,312,502
-311,846
| -19% | -$543万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
|
VIAB
19
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $2006万 | 3.67% |
+780,465
| 新規 | +$2403万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
International Flavors & Fragrances
IFF
$203億
| $1200万 | 2.2% |
+89,379
| 新規 | +$1237万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $634万 | 1.16% |
121,440
-46,640
| -28% | -$252万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $277万 | 0.51% |
+72,695
| 新規 | +$282万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
BP
BP
$1177億
| $258万 | 0.47% |
+70,178
| 新規 | +$280万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$734億
| $213万 | 0.39% |
56,496
-28,288
| -33% | -$114万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$4270億
| $82.5万 | 0.15% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Darrell & Kingは$5.47億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$7.04億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Darrell & Kingは2018年第4四半期に純額で$5819万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmeriprise Financialで、推定 $3846万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Darrell & Kingは$2826万相当のAT&Tの新規ポジションを取りました。
- Darrell & Kingが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は1,311,174株、評価額は$2826万でした。
- Darrell & Kingが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$628万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2018年第4四半期にAmeriprise Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3846万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$5.47億のポートフォリオの56%を占めています。
- Darrell & Kingは2018年第4四半期に新たに10件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$5.47億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。