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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.93%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.99億
運用資産残高の伸び率
+$3242万
(+4.9%)
資金フロー
+$44.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.98%
保有額
58
新規
4
買い増し
9
減少
22
解消
4
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$3668万 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$3251万 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+$46.1万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$35.1万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$28.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$3544万 |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+$2543万 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+$330万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$174万 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$128万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.69% |
| 2 | 資本財・サービス | 21.37% |
| 3 | 情報技術 | 17.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $4600万 | 6.58% |
421,324
-12,953
| -3% | -$128万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
2
Bank of America
BAC
$3536億
| $4185万 | 5.98% |
1,651,588
-12,842
| -0.8% | -$31.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $4152万 | 5.94% |
279,592
-1,722
| -0.6% | -$24万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $4028万 | 5.76% |
1,677,156
-4,716
| -0.3% | -$10.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $3854万 | 5.51% |
+219,833
| 新規 | +$3668万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3773万 | 5.4% |
220,827
-10,451
| -5% | -$174万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $3730万 | 5.33% |
390,488
-7,800
| -2% | -$71.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
$162億
| $3677万 | 5.26% |
322,477
-4,118
| -1% | -$45.3万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
9
Alibaba
BABA
$2479億
| $3616万 | 5.17% |
209,339
+807
| +0.4% | +$13.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$860億
| $3538万 | 5.06% |
294,649
-651
| -0.2% | -$7.4万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
11
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $3462万 | 4.95% |
+674,500
| 新規 | +$3251万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
12
FedEx
FDX
$707億
| $3458万 | 4.94% |
153,300
+1,323
| +0.9% | +$28.2万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $3342万 | 4.78% |
693,150
+835
| +0.1% | +$4.16万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
14
MetLife
MET
$628億
| $3230万 | 4.62% |
621,677
-67,758
| -10% | -$330万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3222万 | 4.61% |
671,920
+840
| +0.1% | +$3.91万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
16
Lazard
LAZ
$36.3億
| $3158万 | 4.52% |
698,344
-2,833
| -0.4% | -$12.6万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
$15.1億
| $2876万 | 4.11% |
189,664
+1,670
| +0.9% | +$25.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
$2964億
| $2415万 | 3.45% |
208,404
+2,904
| +1% | +$35.1万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
19
United Airlines
UAL
$318億
| $2192万 | 3.13% |
360,111
+6,917
| +2% | +$46.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1091万 | 1.56% |
224,000
-19,140
| -8% | -$90.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $517万 | 0.74% |
144,100
-3,220
| -2% | -$11.3万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $234万 | 0.33% |
20,980
+1,495
| +8% | +$16.4万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $149万 | 0.21% |
5,946
+661
| +13% | +$16.3万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $133万 | 0.19% |
26,608
-1,355
| -5% | -$6.64万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3989億
| $111万 | 0.16% |
24,725
| – | – |
2015 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Darrell & Kingは58銘柄を保有し、保有額は$6.99億でした。前四半期の$6.67億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Darrell & Kingの2017年第3四半期の報告書には、新規 4件、9件増加しました、22件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDuPont de Nemoursで、保有株数は219,833株、評価額は$3854万でした。 最も大きな売却はDu Pont De Nemours E Iで、推定額は$3544万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Darrell & Kingが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuPont de Nemoursで、株数は219,833株、評価額は$3854万でした。
- Darrell & Kingは2017年第3四半期にUnited Airlinesの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.1万でした。
- Darrell & Kingが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMetLifeで、推定$330万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3544万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$6.99億のポートフォリオの56%を占めています。
- Darrell & Kingは2017年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$6.99億となりました。
2017年11月13日に提出された、2017年第3四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。