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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.53%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
-$2462万
(-4.9%)
資金フロー
-$1720万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.17%
保有額
54
新規
1
買い増し
2
減少
29
解消
6
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$2820万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9.5万 |
| 3 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$2,256 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$3408万 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$90.3万 |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+$88万 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$79.5万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$76.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 29.19% |
| 2 | 資本財・サービス | 23.03% |
| 3 | 情報技術 | 12.24% |
| 4 | 金融 | 6.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
$1494億
| $3460万 | 7.18% |
1,210,602
-28,747
| -2% | -$76.2万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $3296万 | 6.84% |
572,245
-15,250
| -3% | -$90.3万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $3278万 | 6.8% |
537,840
-9,600
| -2% | -$56.8万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3254万 | 6.75% |
182,745
-3,233
| -2% | -$61.5万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2680億
| $3137万 | 6.51% |
365,095
-7,595
| -2% | -$63.1万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
6
Alibaba
BABA
$2348億
| $3102万 | 6.44% |
185,496
-2,188
| -1% | -$37.6万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
|
7
Truist Financial
TFC
$599億
| $3037万 | 6.3% |
+569,113
| 新規 | +$2820万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
8
Dell
DELL
$2191億
| $2941万 | 6.1% |
1,118,886
-16,574
| -1% | -$43.9万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $2922万 | 6.06% |
266,871
-4,945
| -2% | -$55.1万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1143億
| $2500万 | 5.19% |
396,323
-7,623
| -2% | -$45.2万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
11
JetBlue
JBLU
$14.2億
| $2468万 | 5.12% |
1,473,489
-48,511
| -3% | -$88万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
RDS.B
12
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $2243万 | 4.65% |
374,426
-7,408
| -2% | -$44.2万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $2200万 | 4.57% |
538,410
-13,057
| -2% | -$53.9万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
14
FedEx
FDX
$759億
| $2200万 | 4.57% |
151,142
-3,443
| -2% | -$55.5万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
VIAB
15
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $2172万 | 4.51% |
903,968
-28,473
| -3% | -$79.5万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
16
International Flavors & Fragrances
IFF
$203億
| $1565万 | 3.25% |
127,532
-554
| -0.4% | -$7.07万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
17
Baidu
BIDU
$266億
| $1325万 | 2.75% |
128,962
-3,169
| -2% | -$34万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $871万 | 1.81% |
145,608
-4,319
| -3% | -$38万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $528万 | 1.1% |
86,460
-6,060
| -7% | -$35.9万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$733億
| $250万 | 0.52% |
55,592
-672
| -1% | -$3.04万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $196万 | 0.41% |
48,795
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
22
BP
BP
$1177億
| $148万 | 0.31% |
39,095
-1,066
| -3% | -$4.07万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$4270億
| $94.9万 | 0.2% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
15四半期
|
|
24
S&P Global
SPGI
$1373億
| $90.3万 | 0.19% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
13四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $60.1万 | 0.12% |
8,516
-225
| -3% | -$1.63万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Darrell & Kingは$4.82億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$5.07億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Darrell & Kingは2019年第3四半期に純額で$1720万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalt Disneyで、推定 $3408万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Darrell & Kingは$3037万相当のTruist Financialの新規ポジションを取りました。
- Darrell & Kingが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTruist Financialで、株数は569,113株、評価額は$3037万でした。
- Darrell & Kingは2019年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.5万でした。
- Darrell & Kingが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDelta Air Linesで、推定$90.3万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2019年第3四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3408万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの64%を占めています。
- Darrell & Kingは2019年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$4.82億となりました。
2019年11月18日に提出された、2019年第3四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。