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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.1%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.1億
運用資産残高の伸び率
-$935万
(-1.5%)
資金フロー
-$3541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.81%
保有額
54
新規
5
買い増し
18
減少
18
解消
5
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$3695万 |
| 2 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$3408万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$2076万 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+$87.4万 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+$73.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$3383万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$3019万 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$2919万 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+$1804万 |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$1756万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.49% |
| 3 | 情報技術 | 17.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.17% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $4166万 | 6.83% |
452,107
+1,596
| +0.4% | +$14万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
2
Bank of America
BAC
$3508億
| $3955万 | 6.48% |
1,676,575
-2,141
| -0.1% | -$5.08万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $3703万 | 6.07% |
421,603
-7,803
| -2% | -$68.8万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
4
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $3616万 | 5.93% |
450,134
+2,566
| +0.6% | +$19.9万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
5
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $3571万 | 5.85% |
+275,343
| 新規 | +$3408万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
$163億
| $3456万 | 5.67% |
336,685
-2,978
| -0.9% | -$29.2万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $3394万 | 5.56% |
238,902
-1,755
| -0.7% | -$23.5万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
8
Lazard
LAZ
$37.3億
| $3197万 | 5.24% |
695,162
+12,830
| +2% | +$55.3万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$3286億
| $3104万 | 5.09% |
+1,652,802
| 新規 | +$3695万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$903億
| $3102万 | 5.09% |
289,115
+3,897
| +1% | +$42.6万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
11
FedEx
FDX
$727億
| $3019万 | 4.95% |
154,712
-710
| -0.5% | -$13.6万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
12
Cracker Barrel
CBRL
$15.2億
| $2981万 | 4.89% |
187,184
+3,453
| +2% | +$55.3万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $2963万 | 4.86% |
361,276
+4,145
| +1% | +$34.6万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
14
Fluor
FLR
$61.7億
| $2912万 | 4.77% |
553,448
+16,034
| +3% | +$87.4万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3088億
| $2858万 | 4.68% |
200,086
+173
| +0.1% | +$2.5万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $2833万 | 4.64% |
682,940
+8,260
| +1% | +$33.9万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$798億
| $2654万 | 4.35% |
339,856
+8,966
| +3% | +$73.3万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
18
Alibaba
BABA
$2494億
| $2199万 | 3.61% |
+203,967
| 新規 | +$2076万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1151万 | 1.89% |
271,520
-600
| -0.2% | -$2.52万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$770億
| $554万 | 0.91% |
168,540
-17,700
| -10% | -$56.8万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $211万 | 0.35% |
20,145
-2,650
| -12% | -$27.4万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$38.8億
| $154万 | 0.25% |
32,043
-2,395
| -7% | -$11.5万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $136万 | 0.22% |
5,780
-335
| -5% | -$7.78万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$3922億
| $89.7万 | 0.15% |
21,125
-950
| -4% | -$3.96万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
$234億
| $85.6万 | 0.14% |
9,399
-689
| -7% | -$6.24万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Darrell & Kingは$6.1億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$6.19億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Darrell & Kingは2017年第1四半期に純額で$3541万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStrykerで、推定 $3383万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち24%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Darrell & Kingは$3104万相当のPalo Alto Networksの新規ポジションを取りました。
- Darrell & Kingが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,652,802株、評価額は$3104万でした。
- Darrell & Kingは2017年第1四半期にFluorの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.4万でした。
- Darrell & Kingが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$3019万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2017年第1四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3383万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$6.1億のポートフォリオの58%を占めています。
- Darrell & Kingは2017年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$6.1億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。