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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.35 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.81%
Posición
54
Nuevas
5
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 37 M |
| 2 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 34.1 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 20.8 M |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+USD 874 k |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 733 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 33.8 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 30.2 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Cencora
COR
|
+USD 18 M |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 17.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24% |
| 2 | Industriales | 19.49% |
| 3 | Tecnología | 17.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.17% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 41.7 M | 6.83% |
452,107
+1,596
| +0.4% | +USD 140 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 39.6 M | 6.48% |
1,676,575
-2,141
| -0.1% | -USD 50.8 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 37 M | 6.07% |
421,603
-7,803
| -2% | -USD 688 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 36.2 M | 5.93% |
450,134
+2,566
| +0.6% | +USD 199 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 35.7 M | 5.85% |
+275,343
| Nuevas | +USD 34.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.3 mil M
| USD 34.6 M | 5.67% |
336,685
-2,978
| -0.9% | -USD 292 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 33.9 M | 5.56% |
238,902
-1,755
| -0.7% | -USD 235 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Lazard
LAZ
USD 3720 M
| USD 32 M | 5.24% |
695,162
+12,830
| +2% | +USD 553 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 31 M | 5.09% |
+1,652,802
| Nuevas | +USD 37 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 90.3 mil M
| USD 31 M | 5.09% |
289,115
+3,897
| +1% | +USD 426 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
USD 72.7 mil M
| USD 30.2 M | 4.95% |
154,712
-710
| -0.5% | -USD 136 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Cracker Barrel
CBRL
USD 1524 M
| USD 29.8 M | 4.89% |
187,184
+3,453
| +2% | +USD 553 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 29.6 M | 4.86% |
361,276
+4,145
| +1% | +USD 346 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Fluor
FLR
USD 6173 M
| USD 29.1 M | 4.77% |
553,448
+16,034
| +3% | +USD 874 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 28.6 M | 4.68% |
200,086
+173
| +0.1% | +USD 25 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 28.3 M | 4.64% |
682,940
+8,260
| +1% | +USD 339 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 79.8 mil M
| USD 26.5 M | 4.35% |
339,856
+8,966
| +3% | +USD 733 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
18
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 22 M | 3.61% |
+203,967
| Nuevas | +USD 20.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 11.5 M | 1.89% |
271,520
-600
| -0.2% | -USD 25.2 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 5.54 M | 0.91% |
168,540
-17,700
| -10% | -USD 568 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 2.11 M | 0.35% |
20,145
-2,650
| -12% | -USD 274 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3881 M
| USD 1.54 M | 0.25% |
32,043
-2,395
| -7% | -USD 115 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1.36 M | 0.22% |
5,780
-335
| -5% | -USD 77.8 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 897 k | 0.15% |
21,125
-950
| -4% | -USD 39.6 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 856 k | 0.14% |
9,399
-689
| -7% | -USD 62.4 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Darrell & King mantenía 54 posiciones valuadas en USD 610 M, un 1.5% menos que los USD 619 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Darrell & King registró retiros netos por USD 35.4 M en T1 2017, cerró 5 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Stryker, una posición estimada en USD 33.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 24% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Darrell & King abrió una nueva posición en Palo Alto Networks por valor de USD 31 M.
- La mayor compra de Darrell & King en T1 2017 fue Palo Alto Networks: 1,652,802 acciones por un valor de USD 31 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Fluor durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 874 k.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T1 2017 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 30.2 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Stryker en T1 2017, con una venta estimada de USD 33.8 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 58% de su cartera de USD 610 M en T1 2017.
- Darrell & King abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Darrell & King cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 610 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.