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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 726 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.74%
Posición
58
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 34 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 33 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 214 k |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+USD 211 k |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 28.8 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 21.9 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 19.5 M |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.6% |
| 2 | Tecnología | 21.75% |
| 3 | Industriales | 20.28% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.74% |
| 5 | Materiales | 5.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 50.3 M | 6.93% |
401,558
-19,766
| -5% | -USD 2.37 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 48.4 M | 6.66% |
1,638,108
-13,480
| -0.8% | -USD 372 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 47.2 M | 6.5% |
278,487
-1,105
| -0.4% | -USD 177 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 41.6 M | 5.73% |
389,338
-1,150
| -0.3% | -USD 116 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 40.4 M | 5.56% |
1,673,520
-3,636
| -0.2% | -USD 88.5 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 39.5 M | 5.44% |
219,114
-719
| -0.3% | -USD 130 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 38.9 M | 5.35% |
693,823
+673
| +0.1% | +USD 35.2 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 38.3 M | 5.27% |
217,111
-3,716
| -2% | -USD 657 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 38 M | 5.23% |
152,155
-1,145
| -0.7% | -USD 262 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Lazard
LAZ
USD 3626 M
| USD 36.9 M | 5.08% |
702,743
+4,399
| +0.6% | +USD 211 k |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
11
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 36 M | 4.96% |
208,831
-508
| -0.2% | -USD 91 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Alaska Air
ALK
USD 3839 M
| USD 35.1 M | 4.84% |
+478,076
| Nuevas | +USD 34 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 35 M | 4.82% |
293,908
-741
| -0.3% | -USD 87.1 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 34.8 M | 4.8% |
666,060
-5,860
| -0.9% | -USD 298 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 34.5 M | 4.74% |
676,258
+1,758
| +0.3% | +USD 87.6 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 33.3 M | 4.59% |
+227,264
| Nuevas | +USD 33 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 33.2 M | 4.56% |
320,038
-2,439
| -0.8% | -USD 265 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
18
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 31.5 M | 4.34% |
623,166
+1,489
| +0.2% | +USD 78.4 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 11.5 M | 1.58% |
217,940
-6,060
| -3% | -USD 313 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 3.81 M | 0.52% |
99,640
-44,460
| -31% | -USD 1.66 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 1.88 M | 0.26% |
15,806
-5,174
| -25% | -USD 597 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.23 M | 0.17% |
4,624
-1,322
| -22% | -USD 344 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
| USD 1.23 M | 0.17% |
23,442
-3,166
| -12% | -USD 162 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.13 M | 0.16% |
24,725
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.06 M | 0.15% |
12,651
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Darrell & King mantenía 58 posiciones por un valor de USD 726 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Darrell & King muestra 4 nuevos, Aumentaron 5, 24 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alaska Air: 478,076 acciones con un valor de USD 35.1 M. La mayor venta fue Cracker Barrel, por un valor estimado de USD 28.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Darrell & King en T4 2017 fue Alaska Air: 478,076 acciones por un valor de USD 35.1 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Lazard durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 211 k.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T4 2017 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 19.5 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en Cracker Barrel en T4 2017, con una venta estimada de USD 28.8 M.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 58% de su cartera de USD 726 M en T4 2017.
- Darrell & King abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 726 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.