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Darrell & King Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,51%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 726 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,74%
Posição
58
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 34 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 33 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 28,8 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 21,9 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,6% |
| 2 | Tecnologia | 21,75% |
| 3 | Bens industriais | 20,28% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,74% |
| 5 | Materiais | 5,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 50,3 mi | 6,93% |
401.558
-19.766
| -5% | -US$ 2,37 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 48,4 mi | 6,66% |
1.638.108
-13.480
| -0,8% | -US$ 372 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 47,2 mi | 6,5% |
278.487
-1.105
| -0,4% | -US$ 177 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 41,6 mi | 5,73% |
389.338
-1.150
| -0,3% | -US$ 116 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 40,4 mi | 5,56% |
1.673.520
-3.636
| -0,2% | -US$ 88,5 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 39,5 mi | 5,44% |
219.114
-719
| -0,3% | -US$ 130 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 38,9 mi | 5,35% |
693.823
+673
| +0,1% | +US$ 35,2 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 38,3 mi | 5,27% |
217.111
-3.716
| -2% | -US$ 657 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 38 mi | 5,23% |
152.155
-1.145
| -0,7% | -US$ 262 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Lazard
LAZ
US$ 3,63 bi
| US$ 36,9 mi | 5,08% |
702.743
+4.399
| +0,6% | +US$ 211 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
11
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 36 mi | 4,96% |
208.831
-508
| -0,2% | -US$ 91 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Alaska Air
ALK
US$ 3,84 bi
| US$ 35,1 mi | 4,84% |
+478.076
| Nova | +US$ 34 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 35 mi | 4,82% |
293.908
-741
| -0,3% | -US$ 87,1 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 34,8 mi | 4,8% |
666.060
-5.860
| -0,9% | -US$ 298 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 34,5 mi | 4,74% |
676.258
+1.758
| +0,3% | +US$ 87,6 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 33,3 mi | 4,59% |
+227.264
| Nova | +US$ 33 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
| US$ 33,2 mi | 4,56% |
320.038
-2.439
| -0,8% | -US$ 265 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
18
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 31,5 mi | 4,34% |
623.166
+1.489
| +0,2% | +US$ 78,4 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 11,5 mi | 1,58% |
217.940
-6.060
| -3% | -US$ 313 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 3,81 mi | 0,52% |
99.640
-44.460
| -31% | -US$ 1,66 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 1,88 mi | 0,26% |
15.806
-5.174
| -25% | -US$ 597 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,23 mi | 0,17% |
4.624
-1.322
| -22% | -US$ 344 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 1,23 mi | 0,17% |
23.442
-3.166
| -12% | -US$ 162 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,13 mi | 0,16% |
24.725
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,06 mi | 0,15% |
12.651
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisão da carteira de Darrell & King no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Darrell & King detinha 58 posições avaliadas em US$ 726 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Darrell & King mostra 4 novas, 5 aumentaram, 24 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alaska Air: 478.076 ações no valor de US$ 35,1 mi. A maior venda foi de Cracker Barrel, estimada em US$ 28,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 29% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Darrell & King no T4 2017 foi Alaska Air: 478.076 ações no valor de US$ 35,1 mi.
- Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em Lazard no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 211 mil.
- A maior redução de Darrell & King em T4 2017 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 19,5 mi.
- Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Cracker Barrel no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 28,8 mi.
- As dez maiores posições de Darrell & King representam 58% de sua carteira de US$ 726 mi no T4 2017.
- Darrell & King abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2017.
- O valor da carteira de Darrell & King subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 726 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T4 2017, protocolado em 12 de fev. de 2018.