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Darrell & King Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
49,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,84%
Retorno est. (1 ano)
+49,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 694 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,8 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,13%
Posição
56
Nova
2
Aumentada
11
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$ 2,41 mi |
| 2 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
JetBlue
JBLU
|
+US$ 208 mil |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 48,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 3,86 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,09% |
| 2 | Tecnologia | 21,29% |
| 3 | Financeiro | 14,34% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 52,1 mi | 7,51% |
1.521.558
-115.662
| -7% | -US$ 3,86 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 40 mi | 5,76% |
205.632
-8.422
| -4% | -US$ 1,52 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 39,4 mi | 5,68% |
212.447
-5.416
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 39,3 mi | 5,67% |
677.266
-12.444
| -2% | -US$ 653 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 36,8 mi | 5,3% |
262.831
-9.931
| -4% | -US$ 1,41 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 36,1 mi | 5,21% |
216.376
-4.603
| -2% | -US$ 771 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
7
Conagra Brands
CAG
US$ 7,09 bi
| US$ 35,9 mi | 5,17% |
1.003.442
-19.177
| -2% | -US$ 714 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 35,5 mi | 5,11% |
635.860
-23.140
| -4% | -US$ 1,25 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 33,8 mi | 4,88% |
683.167
-16.112
| -2% | -US$ 859 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
10
Lazard
LAZ
US$ 3,63 bi
| US$ 33,6 mi | 4,85% |
687.632
-14.072
| -2% | -US$ 745 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 33,3 mi | 4,8% |
423.267
-2.815
| -0,7% | -US$ 220 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 32,5 mi | 4,68% |
497.822
+262
| +0,1% | +US$ 17,5 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
NCR Voyix
VYX
US$ 1,16 bi
| US$ 31,8 mi | 4,58% |
1.726.996
+127.770
| +8% | +US$ 2,41 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
| US$ 31,8 mi | 4,58% |
325.147
+313
| +0,1% | +US$ 31 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 31,5 mi | 4,54% |
235.992
-2.044
| -0,9% | -US$ 285 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 30,9 mi | 4,46% |
733.118
-16.414
| -2% | -US$ 741 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
JetBlue
JBLU
US$ 992 mi
| US$ 30,6 mi | 4,41% |
1.612.510
+10.812
| +0,7% | +US$ 208 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 30 mi | 4,32% |
282.315
-8.358
| -3% | -US$ 939 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
19
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 27,1 mi | 3,9% |
620.986
-20.078
| -3% | -US$ 936 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 10,2 mi | 1,46% |
179.820
-7.120
| -4% | -US$ 387 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 3,56 mi | 0,51% |
87.644
-3.684
| -4% | -US$ 148 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
| US$ 2,32 mi | 0,34% |
+78.017
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 1,49 mi | 0,21% |
12.421
-1.565
| -11% | -US$ 186 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,04 mi | 0,15% |
3.830
-310
| -7% | -US$ 83,7 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 896 mil | 0,13% |
10.826
-745
| -6% | -US$ 59,4 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisão da carteira de Darrell & King no T2 2018
No T2 2018, Darrell & King detinha 56 posições no valor de US$ 694 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 705 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Darrell & King mostra 2 novas, 11 aumentaram, 28 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hain Celestial: 78.017 ações no valor de US$ 2,32 mi. A maior venda foi de Palo Alto Networks, estimada em US$ 3,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Darrell & King no T2 2018 foi Hain Celestial: 78.017 ações no valor de US$ 2,32 mi.
- Darrell & King foi quem mais aumentou sua posição em NCR Voyix no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Darrell & King em T2 2018 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 3,86 mi.
- Darrell & King encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de Darrell & King representam 55% de sua carteira de US$ 694 mi no T2 2018.
- Darrell & King abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2018.
- O valor da carteira de Darrell & King caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 694 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Darrell & King referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.