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PJB
Paul John Balson Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
19,57%
Retorno est. (1 ano)
78,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,31%
Retorno est. (1 ano)
+78,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,59%
Posição
92
Nova
16
Aumentada
53
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
MongoDB
MDB
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 782 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 635 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 781 mil |
| 2 |
LVGO
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
|
+US$ 452 mil |
| 3 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Zoom
ZM
|
+US$ 74 mil |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 3,03 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 77,93% |
| 2 | Diversos | 14,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,73% |
| 4 | Financeiro | 1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 347 mi | 71,36% |
2.611.743
+16.946
| +0,7% | +US$ 2,04 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 14,2 mi | 2,92% |
60.225
-4.575
| -7% | -US$ 781 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,11 mi | 1,88% |
29.043
+964
| +3% | +US$ 283 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,23 mi | 1,69% |
50.520
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,34 mi | 1,51% |
19.629
+1.791
| +10% | +US$ 635 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,27 mi | 1,5% |
32.695
+81
| +0,2% | +US$ 17,4 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 7,26 mi | 1,49% |
20.206
+7.275
| +56% | +US$ 2,03 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 6,88 mi | 1,42% |
22.508
+2.686
| +14% | +US$ 782 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 5,78 mi | 1,19% |
17.082
+4.390
| +35% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,05 mi | 0,63% |
58.972
+6.920
| +13% | +US$ 335 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3 mi | 0,62% |
71.028
+8.442
| +13% | +US$ 337 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,88 mi | 0,59% |
20.388
+1.096
| +6% | +US$ 149 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 2,73 mi | 0,56% |
39.834
+3.304
| +9% | +US$ 210 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 2,57 mi | 0,53% |
20.669
+1.549
| +8% | +US$ 168 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,5 mi | 0,51% |
12.747
+1.058
| +9% | +US$ 185 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,4 mi | 0,49% |
20.139
+5.295
| +36% | +US$ 595 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,2 mi | 0,45% |
10.396
+93
| +0,9% | +US$ 18,6 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 2,1 mi | 0,43% |
19.855
+142
| +0,7% | +US$ 14,4 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,92 mi | 0,4% |
41.785
+255
| +0,6% | +US$ 10,7 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
20
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 1,8 mi | 0,37% |
36.570
+1.335
| +4% | +US$ 63 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,76 mi | 0,36% |
7.600
+740
| +11% | +US$ 163 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,63 mi | 0,34% |
30.800
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,31% |
21.080
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,44 mi | 0,3% |
14.982
+40
| +0,3% | +US$ 3,63 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,44 mi | 0,3% |
110.000
+22.440
| +26% | +US$ 300 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WEC
TAM
PSSGI
MCM
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RA
SIVVM
SM
Revisão da carteira de Paul John Balson no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Paul John Balson detinha 92 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 20% em relação a US$ 404 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Paul John Balson alocou US$ 15,9 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 16 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lemonade: 8.500 ações no valor de US$ 1,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 781 mil.
- A maior compra de Paul John Balson no T4 2020 foi Lemonade: 8.500 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Paul John Balson foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Paul John Balson em T4 2020 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 781 mil.
- Paul John Balson encerrou totalmente sua posição em Livongo Health, Inc. Common Stock no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 452 mil.
- As dez maiores posições de Paul John Balson representam 86% de sua carteira de US$ 486 mi no T4 2020.
- Paul John Balson abriu 16 novas posições e encerrou 2 em T4 2020.
- O valor da carteira de Paul John Balson subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paul John Balson referente a T4 2020, protocolado em 17 de fev. de 2021.