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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.51%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.26억
AUM 성장
+US$2710만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$1089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.74%
보유액
58
신규
4
증가
5
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaska Air
ALK
|
+US$3400만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$3305만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$2876만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$2192만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1948만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$237만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.6% |
| 2 | 정보기술 | 21.75% |
| 3 | 산업재 | 20.28% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.74% |
| 5 | 소재 | 5.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$5032만 | 6.93% |
401,558
-19,766
| -5% | -US$237만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4836만 | 6.66% |
1,638,108
-13,480
| -0.8% | -US$37.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$4720만 | 6.5% |
278,487
-1,105
| -0.4% | -US$17.7만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4164만 | 5.73% |
389,338
-1,150
| -0.3% | -US$11.6만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4043만 | 5.56% |
1,673,520
-3,636
| -0.2% | -US$8.85만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$3952만 | 5.44% |
219,114
-719
| -0.3% | -US$13만 |
2017 Q3
1분기
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3885만 | 5.35% |
693,823
+673
| +0.1% | +US$3.52만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3831만 | 5.27% |
217,111
-3,716
| -2% | -US$65.7만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$695억
| US$3797만 | 5.23% |
152,155
-1,145
| -0.7% | -US$26.2만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
10
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$3689만 | 5.08% |
702,743
+4,399
| +0.6% | +US$21.1만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3601만 | 4.96% |
208,831
-508
| -0.2% | -US$9.1만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$3514만 | 4.84% |
+478,076
| 신규 | +US$3400만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3502만 | 4.82% |
293,908
-741
| -0.3% | -US$8.71만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3485만 | 4.8% |
666,060
-5,860
| -0.9% | -US$29.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$3446만 | 4.74% |
676,258
+1,758
| +0.3% | +US$8.76만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
16
IBM
IBM
US$2187억
| US$3333만 | 4.59% |
+227,264
| 신규 | +US$3305만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$3316만 | 4.56% |
320,038
-2,439
| -0.8% | -US$26.5만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
18
MetLife
MET
US$640억
| US$3151만 | 4.34% |
623,166
+1,489
| +0.2% | +US$7.84만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1148만 | 1.58% |
217,940
-6,060
| -3% | -US$31.3만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$381만 | 0.52% |
99,640
-44,460
| -31% | -US$166만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$188만 | 0.26% |
15,806
-5,174
| -25% | -US$59.7만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$123만 | 0.17% |
4,624
-1,322
| -22% | -US$34.4만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$123만 | 0.17% |
23,442
-3,166
| -12% | -US$16.2만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$113만 | 0.16% |
24,725
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$106만 | 0.15% |
12,651
| – | – |
2015 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Darrell & King는 US$7.26억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.99억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Darrell & King의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 5개 증가, 24개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alaska Air으로, 478,076주를 보유했으며 가치는 US$3514만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cracker Barrel으로, 추정 금액은 US$2876만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Darrell & King의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Alaska Air으로, US$3514만 상당의 478,076주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Lazard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Darrell & King로, 추정 증가액은 US$21.1만 규모예요.
- Darrell & King의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$1948만예요.
- Darrell & King는 2017년 4분기에 Cracker Barrel 보유분을 전량 매도해 추정 US$2876만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.26억 중 58%를 차지해요.
- Darrell & King는 2017년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$7.26억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Darrell & King의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.