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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.18%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$1.12억
(+26%)
자금 흐름
+US$2345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.54%
보유액
50
신규
12
증가
–
축소
19
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$2565만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2469만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$2394만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2225만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$2148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3091만 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$2057만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2022만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$2008만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$1993만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.04% |
| 2 | 산업재 | 15.92% |
| 3 | 임의소비재 | 15.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.35% |
| 5 | 에너지 | 8.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$3105만 | 5.75% |
340,451
-63,610
| -16% | -US$510만 |
2020 Q1
1분기
|
|
2
Dell
DELL
US$2191억
| US$3026만 | 5.6% |
1,086,523
-29,948
| -3% | -US$67.3만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2960만 | 5.48% |
145,450
-9,835
| -6% | -US$179만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2889만 | 5.35% |
408,740
-66,420
| -14% | -US$448만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$2867만 | 5.31% |
748,968
-46,722
| -6% | -US$165만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$2820만 | 5.22% |
+422,883
| 신규 | +US$2469만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$2800만 | 5.19% |
89,121
-5,545
| -6% | -US$160만 |
2020 Q1
1분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2664만 | 4.93% |
193,160
-85,920
| -31% | -US$1038만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2638만 | 4.88% |
116,154
-45,028
| -28% | -US$940만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
10
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$2599만 | 4.81% |
241,931
-14,847
| -6% | -US$157만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$2491만 | 4.61% |
142,471
-6,620
| -4% | -US$108만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$2432만 | 4.5% |
+338,173
| 신규 | +US$2394만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
RDS.B
13
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$2389만 | 4.42% |
+784,629
| 신규 | +US$2565만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$2374만 | 4.4% |
365,382
-14,028
| -4% | -US$88.3만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
15
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$2333만 | 4.32% |
+229,255
| 신규 | +US$2017만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$2240만 | 4.15% |
+596,413
| 신규 | +US$2148만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2206만 | 4.09% |
+234,549
| 신규 | +US$2225만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
18
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$1964만 | 3.64% |
+354,225
| 신규 | +US$1717만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$1920만 | 3.56% |
+684,385
| 신규 | +US$1741만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$1544만 | 2.86% |
+305,314
| 신규 | +US$1533만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
US$208억
| US$1415만 | 2.62% |
+215,326
| 신규 | +US$1282만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
22
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| US$1388만 | 2.57% |
+406,034
| 신규 | +US$1290만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$244만 | 0.45% |
46,956
-4,664
| -9% | -US$22.4만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$122만 | 0.23% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
16개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$77.9만 | 0.14% |
17,425
| – | – |
2015 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Darrell & King 측은 US$5.4억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.28억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Darrell & King 측은 2020년 2분기에 순신규 자금 US$2345만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 주식으로, 784,629주를 보유했으며 가치는 US$2389만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$2008만 규모 줄였어요.
- Darrell & King의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Royal Dutch Shell PLC ADS Class B 주식으로, US$2389만 상당의 784,629주를 매수했어요.
- Darrell & King의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$2008만예요.
- Darrell & King 측은 2020년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$3091만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 53% 비중을 차지해요.
- Darrell & King 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Darrell & King의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.