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Darrell & King 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
49.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.29%
1년 예상 수익률
+49.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.67억
AUM 성장
+US$5696만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$3340만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.73%
보유액
57
신규
8
증가
10
축소
29
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$3392만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$3198만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$2667만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$75.8만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$74.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2846만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2405만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$201만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$164만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.21% |
| 2 | 금융 | 27.11% |
| 3 | 정보기술 | 16.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.59% |
| 5 | 임의소비재 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4038만 | 6.05% |
1,664,430
-12,145
| -0.7% | -US$28.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
VMW
2
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$3797만 | 5.69% |
434,277
-17,830
| -4% | -US$164만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3751만 | 5.62% |
1,681,872
+29,070
| +2% | +US$58.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3720만 | 5.58% |
+692,315
| 신규 | +US$3392만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3640만 | 5.46% |
398,288
-23,315
| -6% | -US$201만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$3581만 | 5.37% |
281,314
+5,971
| +2% | +US$75.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$3562만 | 5.34% |
326,595
-10,090
| -3% | -US$109만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$3544만 | 5.31% |
439,117
-11,017
| -2% | -US$88.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3492만 | 5.24% |
231,278
-7,624
| -3% | -US$113만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
10
MetLife
MET
US$640억
| US$3376만 | 5.06% |
+689,435
| 신규 | +US$3198만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$695억
| US$3303만 | 4.95% |
151,977
-2,735
| -2% | -US$54만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
12
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$3266만 | 4.9% |
295,300
+6,185
| +2% | +US$66.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
13
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$3249만 | 4.87% |
701,177
+6,015
| +0.9% | +US$27만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
14
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$3144만 | 4.71% |
187,994
+810
| +0.4% | +US$13.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3049만 | 4.57% |
671,080
-11,860
| -2% | -US$54.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2938만 | 4.41% |
208,532
+4,565
| +2% | +US$56.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2660만 | 3.99% |
205,500
+5,414
| +3% | +US$74.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
18
United Airlines
UAL
US$312억
| US$2658만 | 3.98% |
+353,194
| 신규 | +US$2667만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$2543만 | 3.81% |
555,498
+2,050
| +0.4% | +US$9.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1130만 | 1.69% |
243,140
-28,380
| -10% | -US$133만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$504만 | 0.76% |
147,320
-21,220
| -13% | -US$71.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$208만 | 0.31% |
19,485
-660
| -3% | -US$7.01만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$137만 | 0.21% |
27,963
-4,080
| -13% | -US$19.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$128만 | 0.19% |
5,285
-495
| -9% | -US$11.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$111만 | 0.17% |
24,725
+3,600
| +17% | +US$15.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Darrell & King는 US$6.67억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.1억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Darrell & King는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3340만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Delta Air Lines으로, 692,315주를 보유했으며 가치는 US$3720만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$2846만 규모 줄였습니다.
- Darrell & King의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Delta Air Lines으로, US$3720만 상당의 692,315주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Ameriprise Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Darrell & King로, 추정 증가액은 US$75.8만 규모예요.
- Darrell & King의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2846만예요.
- Darrell & King는 2017년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Darrell & King의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.67억 중 55%를 차지해요.
- Darrell & King는 2017년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Darrell & King의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$6.67억에 이르렀어요.
2017년 8월 3일에 제출된 Darrell & King의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.