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Darrell & King Posiciones de la cartera
AUM
USD 633 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
49.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 667 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 33.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.73%
Posición
57
Nuevas
8
Aumentadas
10
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
MetLife
MET
|
+USD 32 M |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 758 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 742 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 24 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 27.21% |
| 2 | Finanzas | 27.11% |
| 3 | Tecnología | 16.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 40.4 M | 6.05% |
1,664,430
-12,145
| -0.7% | -USD 283 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
VMW
2
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 38 M | 5.69% |
434,277
-17,830
| -4% | -USD 1.64 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 37.5 M | 5.62% |
1,681,872
+29,070
| +2% | +USD 587 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 37.2 M | 5.58% |
+692,315
| Nuevas | +USD 33.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 36.4 M | 5.46% |
398,288
-23,315
| -6% | -USD 2.01 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.1 mil M
| USD 35.8 M | 5.37% |
281,314
+5,971
| +2% | +USD 758 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
7
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.4 mil M
| USD 35.6 M | 5.34% |
326,595
-10,090
| -3% | -USD 1.09 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 35.4 M | 5.31% |
439,117
-11,017
| -2% | -USD 881 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 34.9 M | 5.24% |
231,278
-7,624
| -3% | -USD 1.13 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
MetLife
MET
USD 64.3 mil M
| USD 33.8 M | 5.06% |
+689,435
| Nuevas | +USD 32 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 33 M | 4.95% |
151,977
-2,735
| -2% | -USD 540 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
12
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 32.7 M | 4.9% |
295,300
+6,185
| +2% | +USD 661 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
13
Lazard
LAZ
USD 3574 M
| USD 32.5 M | 4.87% |
701,177
+6,015
| +0.9% | +USD 270 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
14
Cracker Barrel
CBRL
USD 1491 M
| USD 31.4 M | 4.71% |
187,994
+810
| +0.4% | +USD 132 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 30.5 M | 4.57% |
671,080
-11,860
| -2% | -USD 543 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 29.4 M | 4.41% |
208,532
+4,565
| +2% | +USD 564 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 26.6 M | 3.99% |
205,500
+5,414
| +3% | +USD 742 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
United Airlines
UAL
USD 31.7 mil M
| USD 26.6 M | 3.98% |
+353,194
| Nuevas | +USD 26.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Fluor
FLR
USD 6042 M
| USD 25.4 M | 3.81% |
555,498
+2,050
| +0.4% | +USD 98.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 11.3 M | 1.69% |
243,140
-28,380
| -10% | -USD 1.33 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 5.04 M | 0.76% |
147,320
-21,220
| -13% | -USD 719 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 2.08 M | 0.31% |
19,485
-660
| -3% | -USD 70.1 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 1.37 M | 0.21% |
27,963
-4,080
| -13% | -USD 197 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 1.28 M | 0.19% |
5,285
-495
| -9% | -USD 119 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.11 M | 0.17% |
24,725
+3,600
| +17% | +USD 159 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Revisión del portafolio de Darrell & King en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Darrell & King mantenía 57 posiciones por un valor de USD 667 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 610 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Darrell & King destinó USD 33.4 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Delta Air Lines: 692,315 acciones con un valor de USD 37.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 27% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.5 M.
- La mayor compra de Darrell & King en T2 2017 fue Delta Air Lines: 692,315 acciones por un valor de USD 37.2 M.
- Darrell & King fue quien más aumentó su posición en Ameriprise Financial durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 758 k.
- La mayor reducción de Darrell & King durante T2 2017 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.5 M.
- Darrell & King cerró por completo su posición en IBM en T2 2017, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Darrell & King representan 55% de su cartera de USD 667 M en T2 2017.
- Darrell & King abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Darrell & King aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 667 M.
Según el Informe 13F de Darrell & King correspondiente a T2 2017, presentado el 3 ago 2017.