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Horan Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 794 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
30.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 794 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.6%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 8.37 M |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 5.55 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 946 k |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 892 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 31.78% |
| 2 | Tecnología | 28.86% |
| 3 | Finanzas | 16.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 15.48% |
| 5 | Varios | 6.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 67.4 M | 8.48% |
413,620
-2,980
| -0.7% | -USD 476 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 55.2 M | 6.95% |
416,063
-5,031
| -1% | -USD 605 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 53.8 M | 6.78% |
614,440
-1,880
| -0.3% | -USD 159 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 52.8 M | 6.65% |
237,382
+14
| +0% | +USD 3.01 k |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 49.8 M | 6.27% |
227,794
+5,106
| +2% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 48.6 M | 6.12% |
177,838
-1,258
| -0.7% | -USD 345 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
7
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 47 M | 5.92% |
527,600
+3,050
| +0.6% | +USD 235 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 42.8 M | 5.39% |
399,876
-8,103
| -2% | -USD 774 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 37 M | 4.65% |
159,452
-13,500
| -8% | -USD 2.97 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 34.9 M | 4.39% |
511,097
-1,240
| -0.2% | -USD 75.4 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
11
Autodesk
ADSK
USD 50.3 mil M
| USD 32.2 M | 4.06% |
105,616
-801
| -0.8% | -USD 211 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Vail Resorts
MTN
USD 5380 M
| USD 29.4 M | 3.7% |
105,439
-3,454
| -3% | -USD 892 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 24.6 M | 3.1% |
74,905
+49,373
| +193% | +USD 16.7 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATVI
14
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 22.4 M | 2.83% |
241,770
+1,655
| +0.7% | +USD 134 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
15
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 21.1 M | 2.66% |
+59,115
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 21 M | 2.65% |
48,782
+1,157
| +2% | +USD 475 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5291 M
| USD 18.8 M | 2.37% |
364,609
+9,303
| +3% | +USD 479 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 18 M | 2.26% |
640,920
-8,864
| -1% | -USD 248 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
19
Domino's
DPZ
USD 10 mil M
| USD 16.4 M | 2.06% |
42,706
+2,051
| +5% | +USD 806 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
20
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 15.6 M | 1.96% |
101,545
-712
| -0.7% | -USD 103 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Fair Isaac
FICO
USD 16.9 mil M
| USD 10.9 M | 1.37% |
21,301
+2,268
| +12% | +USD 1.05 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 10.8 M | 1.35% |
41,200
+84
| +0.2% | +USD 20.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.2 mil M
| USD 10.4 M | 1.31% |
335,438
-9,412
| -3% | -USD 289 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.3 mil M
| USD 9.9 M | 1.25% |
+47,846
| Nuevas | +USD 8.37 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
DISCK
25
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 9.7 M | 1.22% |
370,325
-253,502
| -41% | -USD 5.55 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DBC
LCM
WEC
Revisión del portafolio de Horan Capital Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Horan Capital Management mantenía 37 posiciones por un valor de USD 794 M, un aumento de 17% frente a los USD 679 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Horan Capital Management destinó USD 26.7 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mastercard: 59,115 acciones con un valor de USD 21.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Discovery, Inc. Series C Common Stock, por un valor estimado de USD 5.55 M.
- La mayor compra de Horan Capital Management en T4 2020 fue Mastercard: 59,115 acciones por un valor de USD 21.1 M.
- Horan Capital Management fue quien más aumentó su posición en S&P Global durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Horan Capital Management durante T4 2020 fue en Discovery, Inc. Series C Common Stock, con un recorte estimado de USD 5.55 M.
- Horan Capital Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T4 2020, con una venta estimada de USD 8.08 M.
- Las diez principales posiciones de Horan Capital Management representan 62% de su cartera de USD 794 M en T4 2020.
- Horan Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Horan Capital Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 794 M.
Según el Informe 13F de Horan Capital Management correspondiente a T4 2020, presentado el 26 ene 2021.