で公開中です！
詳しく見る
Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.62%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.81億
運用資産残高の伸び率
+$4629万
(+8.7%)
資金フロー
+$3061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.2%
保有額
55
新規
6
買い増し
6
減少
24
解消
7
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$2690万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$2588万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2419万 |
| 4 |
Lazard
LAZ
|
+$2359万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$39.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$2422万 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+$1769万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$948万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$337万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$283万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.23% |
| 5 | 情報技術 | 10.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $3444万 | 5.93% |
469,472
-31,856
| -6% | -$224万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
2
Stryker
SYK
$1142億
| $3353万 | 5.77% |
288,003
-28,927
| -9% | -$337万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $3144万 | 5.41% |
245,144
-22,796
| -9% | -$283万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
4
United Parcel Service
UPS
$847億
| $3137万 | 5.4% |
286,852
-4,913
| -2% | -$53.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $3114万 | 5.36% |
356,820
-896
| -0.3% | -$7.95万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
6
Amgen
AMGN
$2370億
| $3074万 | 5.29% |
184,281
-11,911
| -6% | -$201万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $3025万 | 5.21% |
454,219
-14,515
| -3% | -$94.6万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
8
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $3015万 | 5.19% |
450,156
-15,577
| -3% | -$106万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3070億
| $2848万 | 4.9% |
200,640
-5,700
| -3% | -$85万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
10
FedEx
FDX
$706億
| $2753万 | 4.74% |
157,585
-4
| -0% | -$655 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
$146億
| $2624万 | 4.52% |
338,051
+5,149
| +2% | +$39.9万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $2619万 | 4.51% |
673,920
-7,360
| -1% | -$27.9万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
CELG
13
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2598万 | 4.47% |
+248,550
| 新規 | +$2690万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
$758億
| $2564万 | 4.41% |
+325,985
| 新規 | +$2588万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
Cheesecake Factory
CAKE
$56.9億
| $2532万 | 4.36% |
505,692
-9,923
| -2% | -$50.6万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
16
Lazard
LAZ
$36.4億
| $2453万 | 4.22% |
+674,598
| 新規 | +$2359万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
17
Cracker Barrel
CBRL
$14.7億
| $2411万 | 4.15% |
182,346
+1,115
| +0.6% | +$17.1万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $2246万 | 3.87% |
+311,025
| 新規 | +$2419万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $2211万 | 3.81% |
175,160
-5,451
| -3% | -$67.3万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
20
Cencora
COR
$650億
| $1599万 | 2.75% |
197,914
+68
| +0% | +$5,829 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $1302万 | 2.24% |
323,780
-242,380
| -43% | -$948万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $595万 | 1.02% |
195,540
-37,540
| -16% | -$114万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
$206億
| $221万 | 0.38% |
23,045
-8,580
| -27% | -$82.4万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$34.1億
| $154万 | 0.26% |
34,829
-10,116
| -23% | -$44.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $134万 | 0.23% |
6,215
-566
| -8% | -$12.2万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Darrell & Kingは55銘柄を保有し、保有額は$5.81億でした。前四半期の$5.35億から8.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Darrell & Kingは2016年第3四半期に純新規資金として$3061万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCelgene Corpで、保有株数は248,550株、評価額は$2598万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$948万相当を売却しました。
- Darrell & Kingが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelgene Corpで、株数は248,550株、評価額は$2598万でした。
- Darrell & Kingは2016年第3四半期にCheck Point Software Technologiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$39.9万でした。
- Darrell & Kingが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$948万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2016年第3四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2422万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$5.81億のポートフォリオの53%を占めています。
- Darrell & Kingは2016年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%増加し、$5.81億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第3四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。