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Darrell & King ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
49.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.42%
1年予想リターン
+49.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.29億
運用資産残高の伸び率
-$7031万
(-12%)
資金フロー
-$6951万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.83%
保有額
58
新規
6
買い増し
5
減少
29
解消
6
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+$2716万 |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$2627万 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$2486万 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+$2220万 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$325万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$3274万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$2625万 |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$2274万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$2269万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1909万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 24.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.2% |
| 4 | 情報技術 | 10.77% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stryker
SYK
$1178億
| $3488万 | 6.6% |
325,110
-8,935
| -3% | -$88.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
2
GE Aerospace
GE
$2964億
| $3200万 | 6.05% |
210,067
-12,440
| -6% | -$176万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
3
United Parcel Service
UPS
$860億
| $3121万 | 5.9% |
295,917
-10,788
| -4% | -$105万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3081万 | 5.83% |
270,063
-17,580
| -6% | -$185万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
5
Amgen
AMGN
$2375億
| $3026万 | 5.72% |
201,862
-12,317
| -6% | -$183万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
6
Check Point Software Technologies
CHKP
$162億
| $2953万 | 5.59% |
337,602
+40,447
| +14% | +$325万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $2834万 | 5.36% |
478,507
-28,552
| -6% | -$167万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $2801万 | 5.3% |
+327,310
| 新規 | +$2627万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
9
Cracker Barrel
CBRL
$15.1億
| $2789万 | 5.28% |
182,678
+180,178
| +7,207% | +$2486万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
$53.9億
| $2749万 | 5.2% |
517,825
-80
| -0% | -$3,960 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
VMW
11
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $2681万 | 5.07% |
512,588
-21,217
| -4% | -$105万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
12
FedEx
FDX
$707億
| $2597万 | 4.91% |
+159,618
| 新規 | +$2220万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2575万 | 4.87% |
691,220
-26,800
| -4% | -$96万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
14
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $2540万 | 4.81% |
+198,578
| 新規 | +$2716万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
15
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $2517万 | 4.76% |
397,518
-12,900
| -3% | -$77.2万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $2333万 | 4.41% |
611,600
-46,300
| -7% | -$170万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
17
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $1913万 | 3.62% |
184,828
+860
| +0.5% | +$8.32万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
18
Cencora
COR
$632億
| $1750万 | 3.31% |
202,247
-14,284
| -7% | -$127万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
19
Republic Services
RSG
$736億
| $1360万 | 2.57% |
285,400
-407,781
| -59% | -$1850万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $694万 | 1.31% |
239,372
-19,760
| -8% | -$54.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $302万 | 0.57% |
33,060
-6,695
| -17% | -$58.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$33.9億
| $198万 | 0.37% |
47,445
-2,690
| -5% | -$10.7万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $143万 | 0.27% |
6,941
| – | – |
2015 Q4
1四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $118万 | 0.22% |
14,099
-747
| -5% | -$5.98万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3989億
| $110万 | 0.21% |
23,781
-2,369
| -9% | -$10.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & Kingの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Darrell & Kingは$5.29億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$5.99億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Darrell & Kingは2016年第1四半期に純額で$6951万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Caribbeanで、推定 $3274万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち24%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Darrell & Kingは$2540万相当のPerrigoの新規ポジションを取りました。
- Darrell & Kingが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPerrigoで、株数は198,578株、評価額は$2540万でした。
- Darrell & Kingは2016年第1四半期にCracker Barrelの保有額を最も増やし、増加額は推定$2486万でした。
- Darrell & Kingが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$2625万相当を減らしました。
- Darrell & Kingは2016年第1四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3274万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Darrell & Kingの上位10銘柄は、運用資産総額$5.29億のポートフォリオの57%を占めています。
- Darrell & Kingは2016年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Darrell & Kingのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$5.29億となりました。
2016年4月26日に提出された、2016年第1四半期分のDarrell & Kingの 13F報告書 に基づいています。