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Darrell & King

Darrell & King Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
619 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,5 %
Position
51
Neu
3
Aufgestockt
12
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+32,3 Mio. $
2
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+27,9 Mio. $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+763.380 $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+548.727 $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+408.485 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAKE-Symbol
Cheesecake Factory
CAKE
+28,3 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+22,5 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,07 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,89 Mio. $
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,17 %
2 Industrie 19,4 %
3 Finanzwesen 16,79 %
4 Kommunikationsdienste 10,48 %
5 Technologie 10,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
37,1 Mio. $ 5,99 %
+1.678.716
Neu +32,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
37,1 Mio. $ 5,98 %
429.406
-24.813
-5 % -1,89 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
VMW
3
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
35,5 Mio. $ 5,73 %
450.511
-18.961
-4 % -1,47 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
SYK-Symbol
4
Stryker
SYK
113 Mrd. $
33,8 Mio. $ 5,46 %
282.354
-5.649
-2 % -649.882 $
2015 Q4
4 Quartale
DD-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
32,9 Mio. $ 5,3 %
447.568
-2.588
-0,6 % -183.808 $
2015 Q4
4 Quartale
UPS-Symbol
6
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 5,28 %
285.218
-1.634
-0,6 % -184.113 $
2015 Q4
4 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
32,2 Mio. $ 5,2 %
357.131
+311
+0,1 % +27.176 $
2015 Q4
4 Quartale
CBRL-Symbol
8
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
30,7 Mio. $ 4,95 %
183.731
+1.385
+0,8 % +209.128 $
2015 Q4
4 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
30,3 Mio. $ 4,89 %
199.913
-727
-0,4 % -105.603 $
2015 Q4
4 Quartale
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
29,2 Mio. $ 4,71 %
252.218
+3.668
+1 % +408.485 $
2016 Q3
1 Quartal
FDX-Symbol
11
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,67 %
155.422
-2.163
-1 % -396.950 $
2016 Q1
3 Quartale
CHKP-Symbol
12
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
28,7 Mio. $ 4,63 %
339.663
+1.612
+0,5 % +132.226 $
2015 Q4
4 Quartale
FLR-Symbol
13
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
28,2 Mio. $ 4,56 %
+537.414
Neu +27,9 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LAZ-Symbol
14
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
28 Mio. $ 4,53 %
682.332
+7.734
+1 % +300.437 $
2016 Q3
1 Quartal
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
27,8 Mio. $ 4,48 %
330.890
+4.905
+2 % +402.024 $
2016 Q3
1 Quartal
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
27,7 Mio. $ 4,47 %
240.657
-4.487
-2 % -551.058 $
2015 Q4
4 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
27,1 Mio. $ 4,37 %
185.045
+764
+0,4 % +114.982 $
2015 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26 Mio. $ 4,2 %
674.680
+760
+0,1 % +29.605 $
2015 Q4
4 Quartale
ZBH-Symbol
19
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,84 %
175.257
+97
+0,1 % +10.397 $
2015 Q4
4 Quartale
COR-Symbol
20
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,62 %
207.698
+9.784
+5 % +763.380 $
2015 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,74 %
272.120
-51.660
-16 % -2,07 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,92 %
186.240
-9.300
-5 % -280.913 $
2015 Q4
4 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,37 %
22.795
-250
-1 % -24.254 $
2015 Q4
4 Quartale
IWX-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,26 %
34.438
-391
-1 % -17.745 $
2015 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,22 %
6.115
-100
-2 % -21.846 $
2015 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Atlas Venture Associates XI
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WEC
Winslow Evans & Crocker Boston, Massachusetts 528 Mio. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBC
Deep Basin Capital Stamford, Connecticut 739 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJB
Paul John Balson Marina Del Rey, California 486 Mio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horan Capital Management
Horan Capital Management Hunt Valley, Maryland 794 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Darrell & King für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Darrell & King 51 Positionen im Wert von 619 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Darrell & King für Q4 2016 weist 3 neu, 12 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bank of America: 1.678.716 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cheesecake Factory mit einem geschätzten Wert von 28,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Darrell & King im Q4 2016 war Bank of America: 1.678.716 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Cencora in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 763.380 $.
  • Der größte Positionsabbau von Darrell & King im Q4 2016 entfiel auf Cheesecake Factory und belief sich schätzungsweise auf 28,3 Mio. $.
  • Darrell & King hat seine Position in Lowe's Companies im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Darrell & King machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 619 Mio. $ aus.
  • Darrell & King eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Darrell & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 619 Mio. $.

Auf Grundlage der von Darrell & King für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .