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Darrell & King 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
49.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.8%
1年估算報酬率
+49.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.33億
AUM 成長
+US$1.46億
(+30%)
資金流向
+US$3607萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.81%
持股
45
新
8
增持
4
減碼
22
已平倉
2
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$2807萬 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$2520萬 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1477萬 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$933萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$514萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$2799萬 |
| 2 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$1113萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$417萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$187萬 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 24.46% |
| 2 | 科技 | 23.39% |
| 3 | 工業 | 13.25% |
| 4 | 通訊服務 | 9.16% |
| 5 | 原物料 | 8.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$4208萬 | 6.65% |
276,230
-29,944
| -10% | -US$417萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$4013萬 | 6.34% |
677,574
-29,166
| -4% | -US$136萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
3
Dell
DELL
US$2872億
| US$3520萬 | 5.56% |
947,733
-53,799
| -5% | -US$187萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$3492萬 | 5.52% |
391,206
-13,870
| -3% | -US$109萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
5
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$3350萬 | 5.29% |
82,027
-3,814
| -4% | -US$150萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
6
Stitch Fix
SFIX
US$3.37億
| US$3322萬 | 5.25% |
565,724
-7,009
| -1% | -US$30萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3204萬 | 5.06% |
365,720
-14,040
| -4% | -US$118萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$2996萬 | 4.74% |
225,392
-3,597
| -2% | -US$44萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$2990萬 | 4.73% |
427,441
+87,601
| +26% | +US$514萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
10
Ford
F
US$496億
| US$2946萬 | 4.66% |
+3,352,117
| 新 | +US$2807萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2936萬 | 4.64% |
180,320
-4,320
| -2% | -US$68.9萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2912萬 | 4.6% |
229,203
-2,529
| -1% | -US$28.3萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
13
Sysco
SYY
US$404億
| US$2749萬 | 4.35% |
370,214
-7,224
| -2% | -US$49.7萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
14
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$2743萬 | 4.34% |
+1,291,982
| 新 | +US$2520萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$2589萬 | 4.09% |
643,813
-21,939
| -3% | -US$79.8萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2583萬 | 4.08% |
94,562
-2,530
| -3% | -US$69.4萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$2421萬 | 3.83% |
519,486
+115,742
| +29% | +US$501萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$2385萬 | 3.77% |
349,248
+49,424
| +16% | +US$301萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$2263萬 | 3.58% |
328,405
-9,452
| -3% | -US$68.9萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$2012萬 | 3.18% |
219,456
+656
| +0.3% | +US$5.34萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
21
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$1582萬 | 2.5% |
+211,814
| 新 | +US$1477萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
22
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$1042萬 | 1.65% |
+122,156
| 新 | +US$933萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$238萬 | 0.38% |
37,289
-7,303
| -16% | -US$44.3萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$121萬 | 0.19% |
3,687
| – | – |
2016 Q2
18個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$60.6萬 | 0.1% |
4,564
-8
| -0.2% | -US$962 |
2020 Q1
3個季度
|
|
相似基金
WEC
DBC
PJB
TAM
PSSGI
Darrell & King的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Darrell & King持有45個部位，價值US$6.33億，較前一季的US$4.87億增加30%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Darrell & King在2020年第4季投入US$3607萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Ford：共3,352,117股，價值US$2946萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的24%，較前一季的18%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Illinois Tool Works，估計減持了US$2799萬。
- Darrell & King在2020年第4季最大筆買進的是Ford：共買進3,352,117股，價值US$2946萬。
- Darrell & King在2020年第4季增持Phillips 66的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Darrell & King在2020年第4季最大幅度減持的標的是Illinois Tool Works，估計減持了US$2799萬。
- Darrell & King於2020年第4季完全出清Slack Technologies, Inc.，估計賣出金額為US$1113萬。
- 在2020年第4季，Darrell & King的投資組合規模為US$6.33億，前十大持股占54%。
- Darrell & King在2020年第4季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Darrell & King的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$6.33億。
根據Darrell & King的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年1月15日提交。