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TAM
THB Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.4億
売買回転率
17.37%
推定1年リターン
59.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+40.24%
1年予想リターン
+59.59%
3年間の予想リターン
+104.48%
5年予想リターン
+246.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.4億
運用資産残高の伸び率
+$7984万
(+22%)
資金フロー
-$3218万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.67%
保有額
167
新規
16
買い増し
53
減少
85
解消
13
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Retractable Technologies
RVP
|
+$374万 |
| 2 |
Vericel Corp
VCEL
|
+$357万 |
| 3 |
First Busey Corp
BUSE
|
+$321万 |
| 4 |
Clean Energy Fuels
CLNE
|
+$320万 |
| 5 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+$489万 |
| 2 |
Cardlytics
CDLX
|
+$458万 |
| 3 |
PAR Technology
PAR
|
+$433万 |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+$372万 |
| 5 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$360万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 24.52% |
| 2 | 情報技術 | 19.51% |
| 3 | ヘルスケア | 18.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 17.8% |
| 5 | 金融 | 7.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LCI
151
上場廃止
Lannett Company, Inc.
LCI
| $43万 | 0.1% |
16,498
-8,650
| -34% | -$22.6万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
BMCH
152
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $38.6万 | 0.09% |
7,193
-12,528
| -64% | -$58万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
153
NVE Corp
NVEC
$4.8億
| $38.5万 | 0.09% |
6,853
-8,230
| -55% | -$42.3万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
154
Dorman Products
DORM
$36.8億
| $37.5万 | 0.09% |
4,325
+30
| +0.7% | +$2,781 |
2018 Q1
11四半期
|
|
155
Digital Turbine
APPS
$11.6億
| – | – |
-87,322
| 解消 | -$286万 | – |
|
|
156
Cardlytics
CDLX
$1195万
| – | – |
-6,497
| 解消 | -$458万 | – |
|
157
CareDx
CDNA
$33.1億
| – | – |
-40,396
| 解消 | -$153万 | – |
|
158
HealthStream
HSTM
$10.1億
| – | – |
-24,081
| 解消 | -$48.3万 | – |
|
159
ICF International
ICFI
$16億
| – | – |
-11,820
| 解消 | -$72.7万 | – |
|
160
i3 Verticals
IIIV
$3.01億
| – | – |
-10,889
| 解消 | -$27.4万 | – |
|
161
Jack in the Box
JACK
$2.34億
| – | – |
-20,882
| 解消 | -$166万 | – |
|
162
Skillsoft
SKIL
$5260万
| – | – |
-12,683
| 解消 | -$268万 | – |
|
163
TD Synnex
SNX
$197億
| – | – |
-10,950
| 解消 | -$76.6万 | – |
|
164
Toll Brothers
TOL
$123億
| – | – |
-16,336
| 解消 | -$79.4万 | – |
|
165
UFP Technologies
UFPT
$22.6億
| – | – |
-12,939
| 解消 | -$53.5万 | – |
|
166
Verra Mobility
VRRM
$4.35億
| – | – |
-82,876
| 解消 | -$80万 | – |
|
|
HCCI
167
上場廃止
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| – | – |
-96,253
| 解消 | -$128万 | – |
|
類似するファンド
PSSGI
MCM
GBBWRPM
PJB
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SM
WEC
THB Asset Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、THB Asset Managementは167銘柄を保有し、保有額は$4.4億でした。前四半期の$3.6億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
THB Asset Managementは2020年第4四半期に純額で$3218万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCardlyticsで、推定 $458万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、THB Asset Managementは$414万相当のRetractable Technologiesの新規ポジションを取りました。
- THB Asset Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRetractable Technologiesで、株数は385,403株、評価額は$414万でした。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期にFirst Busey Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- THB Asset Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltra Industrial Motion Corpで、推定$489万相当を減らしました。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期にCardlyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$458万でした。
- 2020年第4四半期時点で、THB Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.4億のポートフォリオの22%を占めています。
- THB Asset Managementは2020年第4四半期に新たに16件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- THB Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$4.4億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のTHB Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。