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TAM
THB Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 440 M
Rotación
17.37%
Rendimiento estimado a 1 año
59.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+40.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+246.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.8 M
(+22%)
Flujo de capital
-USD 32.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.67%
Posición
167
Nuevas
16
Aumentadas
53
Reducidas
85
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Retractable Technologies
RVP
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Vericel Corp
VCEL
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
First Busey Corp
BUSE
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Clean Energy Fuels
CLNE
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+USD 4.89 M |
| 2 |
Cardlytics
CDLX
|
+USD 4.58 M |
| 3 |
PAR Technology
PAR
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+USD 3.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 24.52% |
| 2 | Tecnología | 19.51% |
| 3 | Atención médica | 18.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 17.8% |
| 5 | Finanzas | 7.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LCI
151
Dejó de cotizar
Lannett Company, Inc.
LCI
| USD 430 k | 0.1% |
16,498
-8,650
| -34% | -USD 226 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
BMCH
152
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 386 k | 0.09% |
7,193
-12,528
| -64% | -USD 580 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
153
NVE Corp
NVEC
USD 480 M
| USD 385 k | 0.09% |
6,853
-8,230
| -55% | -USD 423 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
154
Dorman Products
DORM
USD 3677 M
| USD 375 k | 0.09% |
4,325
+30
| +0.7% | +USD 2.78 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
155
Digital Turbine
APPS
USD 1164 M
| – | – |
-87,322
| Cerradas | -USD 2.86 M | – |
|
|
156
Cardlytics
CDLX
USD 12 M
| – | – |
-6,497
| Cerradas | -USD 4.58 M | – |
|
157
CareDx
CDNA
USD 3311 M
| – | – |
-40,396
| Cerradas | -USD 1.53 M | – |
|
158
HealthStream
HSTM
USD 1014 M
| – | – |
-24,081
| Cerradas | -USD 483 k | – |
|
159
ICF International
ICFI
USD 1604 M
| – | – |
-11,820
| Cerradas | -USD 727 k | – |
|
160
i3 Verticals
IIIV
USD 301 M
| – | – |
-10,889
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
161
Jack in the Box
JACK
USD 234 M
| – | – |
-20,882
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
162
Skillsoft
SKIL
USD 52.6 M
| – | – |
-12,683
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
163
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| – | – |
-10,950
| Cerradas | -USD 766 k | – |
|
164
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| – | – |
-16,336
| Cerradas | -USD 794 k | – |
|
165
UFP Technologies
UFPT
USD 2259 M
| – | – |
-12,939
| Cerradas | -USD 535 k | – |
|
166
Verra Mobility
VRRM
USD 435 M
| – | – |
-82,876
| Cerradas | -USD 800 k | – |
|
|
HCCI
167
Dejó de cotizar
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| – | – |
-96,253
| Cerradas | -USD 1.28 M | – |
|
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Revisión del portafolio de THB Asset Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, THB Asset Management mantenía 167 posiciones por un valor de USD 440 M, un aumento de 22% frente a los USD 360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
THB Asset Management registró retiros netos por USD 32.2 M en T4 2020, cerró 13 posiciones y redujo 85 tenencias. Su salida más destacada fue Cardlytics, una posición estimada en USD 4.58 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, THB Asset Management abrió una nueva posición en Retractable Technologies por valor de USD 4.14 M.
- La mayor compra de THB Asset Management en T4 2020 fue Retractable Technologies: 385,403 acciones por un valor de USD 4.14 M.
- THB Asset Management fue quien más aumentó su posición en First Busey Corp durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de THB Asset Management durante T4 2020 fue en Altra Industrial Motion Corp, con un recorte estimado de USD 4.89 M.
- THB Asset Management cerró por completo su posición en Cardlytics en T4 2020, con una venta estimada de USD 4.58 M.
- Las diez principales posiciones de THB Asset Management representan 22% de su cartera de USD 440 M en T4 2020.
- THB Asset Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2020.
- El valor de la cartera de THB Asset Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 440 M.
Según el Informe 13F de THB Asset Management correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.