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TAM
THB Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 440 mi
Giro
17,37%
Retorno est. (1 ano)
59,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+40,24%
Retorno est. (1 ano)
+59,59%
Retorno est. (3 anos)
+104,48%
Retorno est. (5 anos)
+246,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,8 mi
(+22%)
Fluxo de capital
-US$ 32,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,67%
Posição
167
Nova
16
Aumentada
53
Reduzida
85
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Retractable Technologies
RVP
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Vericel Corp
VCEL
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
First Busey Corp
BUSE
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Clean Energy Fuels
CLNE
|
+US$ 3,2 mi |
| 5 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$ 4,89 mi |
| 2 |
Cardlytics
CDLX
|
+US$ 4,58 mi |
| 3 |
PAR Technology
PAR
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+US$ 3,72 mi |
| 5 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 24,52% |
| 2 | Tecnologia | 19,51% |
| 3 | Saúde | 18,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 17,8% |
| 5 | Financeiro | 7,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LCI
151
Deslistada
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$ 430 mil | 0,1% |
16.498
-8.650
| -34% | -US$ 226 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
BMCH
152
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 386 mil | 0,09% |
7.193
-12.528
| -64% | -US$ 580 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
153
NVE Corp
NVEC
US$ 480 mi
| US$ 385 mil | 0,09% |
6.853
-8.230
| -55% | -US$ 423 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
154
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
| US$ 375 mil | 0,09% |
4.325
+30
| +0,7% | +US$ 2,78 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
155
Digital Turbine
APPS
US$ 1,16 bi
| – | – |
-87.322
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
|
156
Cardlytics
CDLX
US$ 12 mi
| – | – |
-6.497
| Encerrada | -US$ 4,58 mi | – |
|
157
CareDx
CDNA
US$ 3,31 bi
| – | – |
-40.396
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
158
HealthStream
HSTM
US$ 1,01 bi
| – | – |
-24.081
| Encerrada | -US$ 483 mil | – |
|
159
ICF International
ICFI
US$ 1,6 bi
| – | – |
-11.820
| Encerrada | -US$ 727 mil | – |
|
160
i3 Verticals
IIIV
US$ 301 mi
| – | – |
-10.889
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
161
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
| – | – |
-20.882
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
162
Skillsoft
SKIL
US$ 52,6 mi
| – | – |
-12.683
| Encerrada | -US$ 2,68 mi | – |
|
163
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| – | – |
-10.950
| Encerrada | -US$ 766 mil | – |
|
164
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| – | – |
-16.336
| Encerrada | -US$ 794 mil | – |
|
165
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,26 bi
| – | – |
-12.939
| Encerrada | -US$ 535 mil | – |
|
166
Verra Mobility
VRRM
US$ 435 mi
| – | – |
-82.876
| Encerrada | -US$ 800 mil | – |
|
|
HCCI
167
Deslistada
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| – | – |
-96.253
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
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Revisão da carteira de THB Asset Management no T4 2020
No fechamento de T4 2020, THB Asset Management detinha 167 posições avaliadas em US$ 440 mi, alta de 22% em relação a US$ 360 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
THB Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 32,2 mi em T4 2020, encerrando 13 posições e reduzindo 85 participações. Sua saída mais significativa foi Cardlytics, uma posição estimada em US$ 4,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, THB Asset Management abriu uma nova posição em Retractable Technologies no valor de US$ 4,14 mi.
- A maior compra de THB Asset Management no T4 2020 foi Retractable Technologies: 385.403 ações no valor de US$ 4,14 mi.
- THB Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em First Busey Corp no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de THB Asset Management em T4 2020 foi em Altra Industrial Motion Corp, com um corte estimado de US$ 4,89 mi.
- THB Asset Management encerrou totalmente sua posição em Cardlytics no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,58 mi.
- As dez maiores posições de THB Asset Management representam 22% de sua carteira de US$ 440 mi no T4 2020.
- THB Asset Management abriu 16 novas posições e encerrou 13 em T4 2020.
- O valor da carteira de THB Asset Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 440 mi.
Com base no formulário declaração 13F de THB Asset Management referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.