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MCM
Matarin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.09억
회전율
30.94%
1년 추정 수익률
33.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.95%
1년 예상 수익률
+33.03%
3년 예상 수익률
+73.2%
5년 예상 수익률
+181.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.09억
AUM 성장
-US$6781만
(-14%)
자금 흐름
-US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.99%
보유액
223
신규
30
증가
14
축소
140
청산됨
39
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$420만 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$312만 |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$283만 |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+US$271만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$648만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$518만 |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$447만 |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$421만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.9% |
| 2 | 금융 | 15.47% |
| 3 | 산업재 | 14.49% |
| 4 | 건강관리 | 13.35% |
| 5 | 임의소비재 | 13.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$194만 | 0.47% |
+108,921
| 신규 | +US$186만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
102
Antero Resources
AR
US$119억
| US$192만 | 0.47% |
352,811
-173,264
| -33% | -US$71.1만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
NXGN
103
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$191만 | 0.47% |
104,857
-50,993
| -33% | -US$80.9만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
104
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$191만 | 0.47% |
148,078
-77,056
| -34% | -US$93.8만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
105
DaVita
DVA
US$120억
| US$190만 | 0.47% |
+16,216
| 신규 | +US$165만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
SYKE
106
상장폐지됨
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$185만 | 0.45% |
49,218
-22,311
| -31% | -US$83.3만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
107
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$184만 | 0.45% |
58,971
-8,402
| -12% | -US$22.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
108
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6억
| US$183만 | 0.45% |
27,253
-19,053
| -41% | -US$121만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
109
Trueblue
TBI
US$2.52억
| US$182만 | 0.45% |
97,444
-43,828
| -31% | -US$78.8만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
110
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$181만 | 0.44% |
44,869
-12,145
| -21% | -US$44.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
111
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$179만 | 0.44% |
51,174
+9,605
| +23% | +US$31.4만 |
2020 Q3
1분기
|
|
112
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4억
| US$175만 | 0.43% |
64,667
-110,717
| -63% | -US$261만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
113
Hudbay
HBM
US$105억
| US$174만 | 0.42% |
248,235
-121,742
| -33% | -US$68.8만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
114
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$171만 | 0.42% |
19,133
-11,350
| -37% | -US$104만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
115
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$171만 | 0.42% |
+28,556
| 신규 | +US$139만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
116
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$168만 | 0.41% |
42,731
-21,411
| -33% | -US$67.3만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
CERN
117
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$160만 | 0.39% |
+20,454
| 신규 | +US$152만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
118
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4억
| US$160만 | 0.39% |
37,570
-33,498
| -47% | -US$129만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
119
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$157만 | 0.38% |
18,149
-7,634
| -30% | -US$56.4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
120
EPR Properties
EPR
US$42.7억
| US$156만 | 0.38% |
48,041
-24,063
| -33% | -US$70.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
121
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$155만 | 0.38% |
+32,099
| 신규 | +US$119만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
AVYA
122
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$155만 | 0.38% |
+81,141
| 신규 | +US$151만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
123
Emcor
EME
US$318억
| US$155만 | 0.38% |
16,955
-9,279
| -35% | -US$74.5만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
LDL
124
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
| US$143만 | 0.35% |
47,717
-55,000
| -54% | -US$132만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
125
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$49.4억
| US$142만 | 0.35% |
81,550
-35,299
| -30% | -US$56.3만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
GBBWRPM
PSSGI
RA
TAM
SIVVM
SM
NFG
AWW
Matarin Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Matarin Capital Management의 보유 포지션은 223개, 총액은 US$4.09억였으며 전 분기 US$4.77억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Matarin Capital Management은(는) 2020년 4분기에 순 US$1.61억을 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Renewable Energy Group, Inc.으로, 추정 US$648만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Matarin Capital Management는 Insight Enterprises에 US$475만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Insight Enterprises으로, US$475만 상당의 62,407주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 MSG Networks Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matarin Capital Management로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 RLJ Lodging Trust이며, 추정 감소액은 US$447만예요.
- Matarin Capital Management는 2020년 4분기에 Renewable Energy Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$648만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.09억 중 13%를 차지해요.
- Matarin Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Matarin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$4.09억가 됐어요.
2021년 2월 3일에 제출된 Matarin Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.