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MCM
Matarin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.09억
회전율
30.94%
1년 추정 수익률
33.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.95%
1년 예상 수익률
+33.03%
3년 예상 수익률
+73.2%
5년 예상 수익률
+181.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.09억
AUM 성장
-US$6781만
(-14%)
자금 흐름
-US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.99%
보유액
223
신규
30
증가
14
축소
140
청산됨
39
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$420만 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$312만 |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$283만 |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+US$271만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$264만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$648만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$518만 |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$447만 |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$421만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.9% |
| 2 | 금융 | 15.47% |
| 3 | 산업재 | 14.49% |
| 4 | 건강관리 | 13.35% |
| 5 | 임의소비재 | 13.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$76만 | 0.19% |
59,820
+10,672
| +22% | +US$15.4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
152
Photronics
PLAB
US$16.2억
| US$74.6만 | 0.18% |
66,823
-11,622
| -15% | -US$12.7만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
153
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$74.6만 | 0.18% |
75,888
-10,929
| -13% | -US$9.7만 |
2020 Q3
1분기
|
|
154
Customers Bancorp
CUBI
US$25.3억
| US$74.4만 | 0.18% |
40,950
-17,884
| -30% | -US$28.4만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
155
Regional Management Corp
RM
US$3.17억
| US$70.3만 | 0.17% |
+23,545
| 신규 | +US$58.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
156
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$67.4만 | 0.16% |
226,020
-61,502
| -21% | -US$18.1만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
157
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$61.7만 | 0.15% |
81,258
-21,097
| -21% | -US$14.1만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
158
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$60.9만 | 0.15% |
14,093
-12,915
| -48% | -US$55.8만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
159
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| US$56.1만 | 0.14% |
11,731
-5,077
| -30% | -US$22.1만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
160
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.4억
| US$55.5만 | 0.14% |
134,606
-19,567
| -13% | -US$7.71만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
APTS
161
상장폐지됨
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$53.8만 | 0.13% |
72,751
-37,054
| -34% | -US$25.3만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
162
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69억
| US$53.3만 | 0.13% |
+23,417
| 신규 | +US$46.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
163
상장폐지됨
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| US$50.1만 | 0.12% |
367,283
-491,720
| -57% | -US$62.7만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
164
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| US$46.9만 | 0.11% |
14,570
-7,711
| -35% | -US$21만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
165
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.6억
| US$46.7만 | 0.11% |
46,107
-17,068
| -27% | -US$17.5만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
OPI
166
상장폐지됨
Office Properties Income Trust
OPI
| US$45.8만 | 0.11% |
20,141
-10,565
| -34% | -US$23.1만 |
2020 Q3
1분기
|
|
167
First Busey Corp
BUSE
US$24.3억
| US$44.6만 | 0.11% |
20,699
-7,777
| -27% | -US$15.2만 |
2020 Q3
1분기
|
|
168
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.44억
| US$42.3만 | 0.1% |
32,202
-27,932
| -46% | -US$33.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
169
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$40.4만 | 0.1% |
+30,815
| 신규 | +US$36.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
VRTV
170
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$39.1만 | 0.1% |
18,827
-2,874
| -13% | -US$5.17만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
171
Del Monte Corp
DMC
US$14억
| US$38.8만 | 0.09% |
16,117
+3,002
| +23% | +US$7.24만 |
2020 Q3
1분기
|
|
172
Village Super Market
VLGEA
US$6.46억
| US$33.3만 | 0.08% |
15,110
-4,251
| -22% | -US$9.9만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
173
Summit Hotel Properties
INN
US$7.05억
| US$32.1만 | 0.08% |
35,614
-74,077
| -68% | -US$54.8만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
174
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.38억
| US$30.9만 | 0.08% |
11,169
-3,476
| -24% | -US$9.18만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
175
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$30.1만 | 0.07% |
+26,071
| 신규 | +US$23.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GBBWRPM
PSSGI
RA
TAM
SIVVM
SM
NFG
AWW
Matarin Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Matarin Capital Management의 보유 포지션은 223개, 총액은 US$4.09억였으며 전 분기 US$4.77억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Matarin Capital Management은(는) 2020년 4분기에 순 US$1.61억을 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Renewable Energy Group, Inc.으로, 추정 US$648만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Matarin Capital Management는 Insight Enterprises에 US$475만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Insight Enterprises으로, US$475만 상당의 62,407주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 MSG Networks Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Matarin Capital Management로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 RLJ Lodging Trust이며, 추정 감소액은 US$447만예요.
- Matarin Capital Management는 2020년 4분기에 Renewable Energy Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$648만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matarin Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.09억 중 13%를 차지해요.
- Matarin Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Matarin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$4.09억가 됐어요.
2021년 2월 3일에 제출된 Matarin Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.