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MCM
Matarin Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 409 mi
Giro
30,94%
Retorno est. (1 ano)
33,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,95%
Retorno est. (1 ano)
+33,03%
Retorno est. (3 anos)
+73,2%
Retorno est. (5 anos)
+181,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 409 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 67,8 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,99%
Posição
223
Nova
30
Aumentada
14
Reduzida
140
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$ 2,83 mi |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$ 6,48 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 5,18 mi |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$ 4,47 mi |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 3,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,9% |
| 2 | Financeiro | 15,47% |
| 3 | Industriais | 14,49% |
| 4 | Saúde | 13,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 13,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 760 mil | 0,19% |
59.820
+10.672
| +22% | +US$ 154 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
152
Photronics
PLAB
US$ 1,62 bi
| US$ 746 mil | 0,18% |
66.823
-11.622
| -15% | -US$ 127 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
153
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| US$ 746 mil | 0,18% |
75.888
-10.929
| -13% | -US$ 97,3 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
154
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,53 bi
| US$ 744 mil | 0,18% |
40.950
-17.884
| -30% | -US$ 284 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
155
Regional Management Corp
RM
US$ 317 mi
| US$ 703 mil | 0,17% |
+23.545
| Nova | +US$ 584 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
156
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 674 mil | 0,16% |
226.020
-61.502
| -21% | -US$ 181 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
157
TransAlta
TAC
US$ 4,06 bi
| US$ 617 mil | 0,15% |
81.258
-21.097
| -21% | -US$ 141 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
158
Essent Group
ESNT
US$ 5,82 bi
| US$ 609 mil | 0,15% |
14.093
-12.915
| -48% | -US$ 558 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
159
Boise Cascade
BCC
US$ 2,66 bi
| US$ 561 mil | 0,14% |
11.731
-5.077
| -30% | -US$ 221 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
160
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,84 bi
| US$ 555 mil | 0,14% |
134.606
-19.567
| -13% | -US$ 77,1 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
APTS
161
Deslistada
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$ 538 mil | 0,13% |
72.751
-37.054
| -34% | -US$ 253 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
162
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 769 mi
| US$ 533 mil | 0,13% |
+23.417
| Nova | +US$ 464 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
163
Deslistada
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| US$ 501 mil | 0,12% |
367.283
-491.720
| -57% | -US$ 627 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
164
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| US$ 469 mil | 0,11% |
14.570
-7.711
| -35% | -US$ 210 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
165
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,06 bi
| US$ 467 mil | 0,11% |
46.107
-17.068
| -27% | -US$ 175 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
OPI
166
Deslistada
Office Properties Income Trust
OPI
| US$ 458 mil | 0,11% |
20.141
-10.565
| -34% | -US$ 231 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
167
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,43 bi
| US$ 446 mil | 0,11% |
20.699
-7.777
| -27% | -US$ 152 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
168
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 244 mi
| US$ 423 mil | 0,1% |
32.202
-27.932
| -46% | -US$ 336 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
169
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 404 mil | 0,1% |
+30.815
| Nova | +US$ 367 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
VRTV
170
Deslistada
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$ 391 mil | 0,1% |
18.827
-2.874
| -13% | -US$ 51,7 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
171
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,4 bi
| US$ 388 mil | 0,09% |
16.117
+3.002
| +23% | +US$ 72,4 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
172
Village Super Market
VLGEA
US$ 646 mi
| US$ 333 mil | 0,08% |
15.110
-4.251
| -22% | -US$ 98,8 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
173
Summit Hotel Properties
INN
US$ 705 mi
| US$ 321 mil | 0,08% |
35.614
-74.077
| -68% | -US$ 548 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
174
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 438 mi
| US$ 309 mil | 0,08% |
11.169
-3.476
| -24% | -US$ 91,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
175
Deslistada
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$ 301 mil | 0,07% |
+26.071
| Nova | +US$ 238 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Matarin Capital Management no T4 2020
No T4 2020, Matarin Capital Management detinha 223 posições no valor de US$ 409 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 477 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Matarin Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 161 mi em T4 2020, encerrando 39 posições e reduzindo 140 participações. Sua saída mais significativa foi Renewable Energy Group, Inc., uma posição estimada em US$ 6,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Matarin Capital Management abriu uma nova posição em Insight Enterprises no valor de US$ 4,75 mi.
- A maior compra de Matarin Capital Management no T4 2020 foi Insight Enterprises: 62.407 ações no valor de US$ 4,75 mi.
- Matarin Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em MSG Networks Inc. no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Matarin Capital Management em T4 2020 foi em RLJ Lodging Trust, com um corte estimado de US$ 4,47 mi.
- Matarin Capital Management encerrou totalmente sua posição em Renewable Energy Group, Inc. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 6,48 mi.
- As dez maiores posições de Matarin Capital Management representam 13% de sua carteira de US$ 409 mi no T4 2020.
- Matarin Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 39 em T4 2020.
- O valor da carteira de Matarin Capital Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 409 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Matarin Capital Management referente a T4 2020, protocolado em 3 de fev. de 2021.