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MCM
Matarin Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 409 M
Rotación
30.94%
Rendimiento estimado a 1 año
33.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+181.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 409 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 67.8 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.99%
Posición
223
Nuevas
30
Aumentadas
14
Reducidas
140
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+USD 6.48 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 3.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.9% |
| 2 | Finanzas | 15.47% |
| 3 | Industriales | 14.49% |
| 4 | Atención médica | 13.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 13.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 760 k | 0.19% |
59,820
+10,672
| +22% | +USD 154 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
152
Photronics
PLAB
USD 1624 M
| USD 746 k | 0.18% |
66,823
-11,622
| -15% | -USD 127 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
153
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 746 k | 0.18% |
75,888
-10,929
| -13% | -USD 97.3 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
154
Customers Bancorp
CUBI
USD 2526 M
| USD 744 k | 0.18% |
40,950
-17,884
| -30% | -USD 284 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
155
Regional Management Corp
RM
USD 317 M
| USD 703 k | 0.17% |
+23,545
| Nuevas | +USD 584 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
156
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 674 k | 0.16% |
226,020
-61,502
| -21% | -USD 181 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
157
TransAlta
TAC
USD 4064 M
| USD 617 k | 0.15% |
81,258
-21,097
| -21% | -USD 141 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
158
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| USD 609 k | 0.15% |
14,093
-12,915
| -48% | -USD 558 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
159
Boise Cascade
BCC
USD 2656 M
| USD 561 k | 0.14% |
11,731
-5,077
| -30% | -USD 221 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
160
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1838 M
| USD 555 k | 0.14% |
134,606
-19,567
| -13% | -USD 77.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
APTS
161
Dejó de cotizar
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| USD 538 k | 0.13% |
72,751
-37,054
| -34% | -USD 253 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
162
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 769 M
| USD 533 k | 0.13% |
+23,417
| Nuevas | +USD 464 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
163
Dejó de cotizar
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| USD 501 k | 0.12% |
367,283
-491,720
| -57% | -USD 627 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
164
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
| USD 469 k | 0.11% |
14,570
-7,711
| -35% | -USD 210 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
165
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1064 M
| USD 467 k | 0.11% |
46,107
-17,068
| -27% | -USD 175 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
OPI
166
Dejó de cotizar
Office Properties Income Trust
OPI
| USD 458 k | 0.11% |
20,141
-10,565
| -34% | -USD 231 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
167
First Busey Corp
BUSE
USD 2430 M
| USD 446 k | 0.11% |
20,699
-7,777
| -27% | -USD 152 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
168
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 244 M
| USD 423 k | 0.1% |
32,202
-27,932
| -46% | -USD 336 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
169
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 404 k | 0.1% |
+30,815
| Nuevas | +USD 367 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
VRTV
170
Dejó de cotizar
VERITIV CORPORATION
VRTV
| USD 391 k | 0.1% |
18,827
-2,874
| -13% | -USD 51.7 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
171
Del Monte Corp
DMC
USD 1396 M
| USD 388 k | 0.09% |
16,117
+3,002
| +23% | +USD 72.4 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
172
Village Super Market
VLGEA
USD 646 M
| USD 333 k | 0.08% |
15,110
-4,251
| -22% | -USD 98.8 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
173
Summit Hotel Properties
INN
USD 705 M
| USD 321 k | 0.08% |
35,614
-74,077
| -68% | -USD 548 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
174
Haverty Furniture Companies
HVT
USD 438 M
| USD 309 k | 0.08% |
11,169
-3,476
| -24% | -USD 91.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
175
Dejó de cotizar
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| USD 301 k | 0.07% |
+26,071
| Nuevas | +USD 238 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GBBWRPM
PSSGI
RA
TAM
SIVVM
SM
NFG
AWW
Revisión del portafolio de Matarin Capital Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Matarin Capital Management mantenía 223 posiciones valuadas en USD 409 M, un 14% menos que los USD 477 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Matarin Capital Management registró retiros netos por USD 161 M en T4 2020, cerró 39 posiciones y redujo 140 tenencias. Su salida más destacada fue Renewable Energy Group, Inc., una posición estimada en USD 6.48 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Matarin Capital Management abrió una nueva posición en Insight Enterprises por valor de USD 4.75 M.
- La mayor compra de Matarin Capital Management en T4 2020 fue Insight Enterprises: 62,407 acciones por un valor de USD 4.75 M.
- Matarin Capital Management fue quien más aumentó su posición en MSG Networks Inc. durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Matarin Capital Management durante T4 2020 fue en RLJ Lodging Trust, con un recorte estimado de USD 4.47 M.
- Matarin Capital Management cerró por completo su posición en Renewable Energy Group, Inc. en T4 2020, con una venta estimada de USD 6.48 M.
- Las diez principales posiciones de Matarin Capital Management representan 13% de su cartera de USD 409 M en T4 2020.
- Matarin Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 39 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Matarin Capital Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 409 M.
Según el Informe 13F de Matarin Capital Management correspondiente a T4 2020, presentado el 3 feb 2021.