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MCM
Matarin Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.09億
売買回転率
30.94%
推定1年リターン
33.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.95%
1年予想リターン
+33.03%
3年間の予想リターン
+73.2%
5年予想リターン
+181.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.09億
運用資産残高の伸び率
-$6781万
(-14%)
資金フロー
-$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.99%
保有額
223
新規
30
買い増し
14
減少
140
解消
39
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+$420万 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+$312万 |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+$283万 |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+$271万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$264万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$648万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$518万 |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+$447万 |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+$421万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.9% |
| 2 | 金融 | 15.47% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.49% |
| 4 | ヘルスケア | 13.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 13.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
EQT Corp
EQT
$340億
| $76万 | 0.19% |
59,820
+10,672
| +22% | +$15.4万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
152
Photronics
PLAB
$16.2億
| $74.6万 | 0.18% |
66,823
-11,622
| -15% | -$12.7万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
153
Powell Industries
POWL
$60.2億
| $74.6万 | 0.18% |
75,888
-10,929
| -13% | -$9.7万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
154
Customers Bancorp
CUBI
$25.3億
| $74.4万 | 0.18% |
40,950
-17,884
| -30% | -$28.4万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
155
Regional Management Corp
RM
$3.17億
| $70.3万 | 0.17% |
+23,545
| 新規 | +$58.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
156
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $67.4万 | 0.16% |
226,020
-61,502
| -21% | -$18.1万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
157
TransAlta
TAC
$40.6億
| $61.7万 | 0.15% |
81,258
-21,097
| -21% | -$14.1万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
158
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $60.9万 | 0.15% |
14,093
-12,915
| -48% | -$55.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
159
Boise Cascade
BCC
$26.6億
| $56.1万 | 0.14% |
11,731
-5,077
| -30% | -$22.1万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
160
Diversified Healthcare Trust
DHC
$18.4億
| $55.5万 | 0.14% |
134,606
-19,567
| -13% | -$7.71万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
APTS
161
上場廃止
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| $53.8万 | 0.13% |
72,751
-37,054
| -34% | -$25.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
162
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$7.69億
| $53.3万 | 0.13% |
+23,417
| 新規 | +$46.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
163
上場廃止
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| $50.1万 | 0.12% |
367,283
-491,720
| -57% | -$62.7万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
164
Cathay General Bancorp
CATY
$40億
| $46.9万 | 0.11% |
14,570
-7,711
| -35% | -$21万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
165
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.6億
| $46.7万 | 0.11% |
46,107
-17,068
| -27% | -$17.5万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
OPI
166
上場廃止
Office Properties Income Trust
OPI
| $45.8万 | 0.11% |
20,141
-10,565
| -34% | -$23.1万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
167
First Busey Corp
BUSE
$24.3億
| $44.6万 | 0.11% |
20,699
-7,777
| -27% | -$15.2万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
168
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.44億
| $42.3万 | 0.1% |
32,202
-27,932
| -46% | -$33.6万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
169
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $40.4万 | 0.1% |
+30,815
| 新規 | +$36.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
VRTV
170
上場廃止
VERITIV CORPORATION
VRTV
| $39.1万 | 0.1% |
18,827
-2,874
| -13% | -$5.17万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
171
Del Monte Corp
DMC
$14億
| $38.8万 | 0.09% |
16,117
+3,002
| +23% | +$7.24万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
172
Village Super Market
VLGEA
$6.46億
| $33.3万 | 0.08% |
15,110
-4,251
| -22% | -$9.9万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
173
Summit Hotel Properties
INN
$7.05億
| $32.1万 | 0.08% |
35,614
-74,077
| -68% | -$54.8万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
174
Haverty Furniture Companies
HVT
$4.38億
| $30.9万 | 0.08% |
11,169
-3,476
| -24% | -$9.18万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
175
上場廃止
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| $30.1万 | 0.07% |
+26,071
| 新規 | +$23.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
GBBWRPM
PSSGI
RA
TAM
SIVVM
SM
NFG
AWW
Matarin Capital Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Matarin Capital Managementは$4.09億相当のポジションを223件保有しており、前四半期の$4.77億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Matarin Capital Managementは2020年第4四半期に純額で$1.61億を引き出し、39銘柄のポジションを解消し、140銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRenewable Energy Group, Inc.で、推定 $648万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Matarin Capital Managementは$475万相当のInsight Enterprisesの新規ポジションを取りました。
- Matarin Capital Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInsight Enterprisesで、株数は62,407株、評価額は$475万でした。
- Matarin Capital Managementは2020年第4四半期にMSG Networks Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Matarin Capital Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRLJ Lodging Trustで、推定$447万相当を減らしました。
- Matarin Capital Managementは2020年第4四半期にRenewable Energy Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$648万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Matarin Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.09億のポートフォリオの13%を占めています。
- Matarin Capital Managementは2020年第4四半期に新たに30件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Matarin Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$4.09億となりました。
2021年2月3日に提出された、2020年第4四半期分のMatarin Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。