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MCM

Matarin Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 409 Mio. $ Umschlag 30,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+181,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
-67,8 Mio. $
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,99 %
Position
223
Neu
30
Aufgestockt
14
Reduziert
140
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSIT-Symbol
Insight Enterprises
NSIT
+4,2 Mio. $
2
PUMP-Symbol
ProPetro Holding
PUMP
+3,12 Mio. $
3
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
+2,83 Mio. $
4
RUSHA-Symbol
Rush Enterprises Class A
RUSHA
+2,71 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
+6,48 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+5,18 Mio. $
3
RLJ-Symbol
RLJ Lodging Trust
RLJ
+4,47 Mio. $
4
PATK-Symbol
Patrick Industries
PATK
+4,21 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,9 %
2 Finanzwesen 15,47 %
3 Industrie 14,49 %
4 Gesundheitswesen 13,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 13,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQT-Symbol
151
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
760.000 $ 0,19 %
59.820
+10.672
+22 % +153.732 $
2020 Q2
2 Quartale
PLAB-Symbol
152
Photronics
PLAB
1,62 Mrd. $
746.000 $ 0,18 %
66.823
-11.622
-15 % -127.134 $
2020 Q2
2 Quartale
POWL-Symbol
153
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
746.000 $ 0,18 %
75.888
-10.929
-13 % -97.286 $
2020 Q3
1 Quartal
CUBI-Symbol
154
Customers Bancorp
CUBI
2,53 Mrd. $
744.000 $ 0,18 %
40.950
-17.884
-30 % -283.587 $
2018 Q4
8 Quartale
RM-Symbol
155
Regional Management Corp
RM
317 Mio. $
703.000 $ 0,17 %
+23.545
Neu +583.761 $
2020 Q4
0 Quartale
SWN-Symbol
156
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
674.000 $ 0,16 %
226.020
-61.502
-21 % -181.246 $
2017 Q4
12 Quartale
TAC-Symbol
157
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
617.000 $ 0,15 %
81.258
-21.097
-21 % -140.924 $
2019 Q4
4 Quartale
ESNT-Symbol
158
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
609.000 $ 0,15 %
14.093
-12.915
-48 % -558.309 $
2020 Q2
2 Quartale
BCC-Symbol
159
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
561.000 $ 0,14 %
11.731
-5.077
-30 % -220.532 $
2017 Q3
13 Quartale
DHC-Symbol
160
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,84 Mrd. $
555.000 $ 0,14 %
134.606
-19.567
-13 % -77.094 $
2020 Q3
1 Quartal
APTS
161
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
538.000 $ 0,13 %
72.751
-37.054
-34 % -253.149 $
2020 Q1
3 Quartale
PGC-Symbol
162
Peapack-Gladstone Financial
PGC
769 Mio. $
533.000 $ 0,13 %
+23.417
Neu +463.762 $
2020 Q4
0 Quartale
RVI-Symbol
163
Nicht mehr gelistet
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
501.000 $ 0,12 %
367.283
-491.720
-57 % -626.697 $
2019 Q1
7 Quartale
CATY-Symbol
164
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
469.000 $ 0,11 %
14.570
-7.711
-35 % -210.018 $
2020 Q1
3 Quartale
HRTG-Symbol
165
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,06 Mrd. $
467.000 $ 0,11 %
46.107
-17.068
-27 % -175.322 $
2020 Q3
1 Quartal
OPI
166
Nicht mehr gelistet
Office Properties Income Trust
OPI
458.000 $ 0,11 %
20.141
-10.565
-34 % -230.789 $
2020 Q3
1 Quartal
BUSE-Symbol
167
First Busey Corp
BUSE
2,43 Mrd. $
446.000 $ 0,11 %
20.699
-7.777
-27 % -152.397 $
2020 Q3
1 Quartal
VNDA-Symbol
168
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
244 Mio. $
423.000 $ 0,1 %
32.202
-27.932
-46 % -336.226 $
2020 Q2
2 Quartale
HOUS-Symbol
169
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
404.000 $ 0,1 %
+30.815
Neu +367.444 $
2020 Q4
0 Quartale
VRTV
170
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
391.000 $ 0,1 %
18.827
-2.874
-13 % -51.654 $
2020 Q2
2 Quartale
DMC-Symbol
171
Del Monte Corp
DMC
1,4 Mrd. $
388.000 $ 0,09 %
16.117
+3.002
+23 % +72.427 $
2020 Q3
1 Quartal
VLGEA-Symbol
172
Village Super Market
VLGEA
646 Mio. $
333.000 $ 0,08 %
15.110
-4.251
-22 % -98.789 $
2017 Q1
15 Quartale
INN-Symbol
173
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
321.000 $ 0,08 %
35.614
-74.077
-68 % -548.214 $
2019 Q1
7 Quartale
HVT-Symbol
174
Haverty Furniture Companies
HVT
438 Mio. $
309.000 $ 0,08 %
11.169
-3.476
-24 % -91.764 $
2020 Q2
2 Quartale
CDMO-Symbol
175
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
301.000 $ 0,07 %
+26.071
Neu +238.341 $
2020 Q4
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

GBBWRPM
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management Sacramento, California 400 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSSGI
P-STS SPV GP IA San Francisco, California 433 Mio. $ AUM
RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut 382 Mio. $ AUM
TAM
THB Asset Management Norwalk, Connecticut 440 Mio. $ AUM 59,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel 373 Mio. $ AUM
SM
Scale Management Foster City, California 359 Mio. $ AUM
NFG
NewFocus Financial Group Vancouver, Washington 340 Mio. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWW
Alan W. Weber 336 Mio. $ AUM 75,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matarin Capital Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Matarin Capital Management 223 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 477 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Matarin Capital Management zog im Q4 2020 netto 161 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 140 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Renewable Energy Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 6,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Matarin Capital Management eine neue Position in Insight Enterprises im Wert von 4,75 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Matarin Capital Management im Q4 2020 war Insight Enterprises: 62.407 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • Matarin Capital Management hat seine Position in MSG Networks Inc. in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Matarin Capital Management im Q4 2020 entfiel auf RLJ Lodging Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,47 Mio. $.
  • Matarin Capital Management hat seine Position in Renewable Energy Group, Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matarin Capital Management machen im Q4 2020 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
  • Matarin Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Matarin Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 409 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matarin Capital Management für Q4 2020 am 3. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .