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Commonwealth Equity Services

Commonwealth Equity Services Portfolio-Positionen

AUM 79,5 Mrd. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+281,22 %
AUM
79,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-643 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,98 %
Position
4.611
Neu
312
Aufgestockt
1.846
Reduziert
2.170
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+70 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+65,3 Mio. $
3
FFLG-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
+50 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+42,5 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+40,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+122 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+99,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+97,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+79,7 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+69,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Technologie 12,02 %
3 Finanzwesen 4,01 %
4 Industrie 3,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTEN-Symbol
3876
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
263.670 $ ﹤0,01 %
28.722
-3.417
-11 % -38.126 $
2025 Q1
5 Quartale
VNT-Symbol
3877
Vontier
VNT
4,65 Mrd. $
263.409 $ ﹤0,01 %
9.083
-2.664
-23 % -85.089 $
2020 Q4
22 Quartale
COFS-Symbol
3878
Choiceone Financial
COFS
512 Mio. $
263.120 $ ﹤0,01 %
7.739
+23
+0,3 % +715 $
2025 Q3
3 Quartale
EQNR-Symbol
3879
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
262.890 $ ﹤0,01 %
8.372
-6.513
-44 % -243.276 $
2025 Q3
3 Quartale
ACV-Symbol
3880
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
246 Mio. $
262.800 $ ﹤0,01 %
9.273
-606
-6 % -16.284 $
2024 Q1
9 Quartale
MJ-Symbol
3881
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,4 Mio. $
262.730 $ ﹤0,01 %
10.203
-1.735
-15 % -44.925 $
2018 Q1
33 Quartale
HGRO-Symbol
3882
Hedgeye Quality Growth ETF
HGRO
120 Mio. $
262.530 $ ﹤0,01 %
8.374
-844
-9 % -25.562 $
2026 Q1
1 Quartal
FLJP-Symbol
3883
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,14 Mrd. $
261.840 $ ﹤0,01 %
6.587
+77
+1 % +2.990 $
2025 Q1
5 Quartale
BLCO-Symbol
3884
Bausch + Lomb
BLCO
6,24 Mrd. $
261.800 $ ﹤0,01 %
15.809
-2.178
-12 % -34.633 $
2024 Q4
6 Quartale
EES-Symbol
3885
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
261.620 $ ﹤0,01 %
3.859
-17
-0,4 % -1.079 $
2013 Q3
51 Quartale
WK-Symbol
3886
Workiva
WK
4,67 Mrd. $
261.230 $ ﹤0,01 %
5.385
-92
-2 % -4.739 $
2018 Q1
33 Quartale
MIRM-Symbol
3887
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,22 Mrd. $
261.070 $ ﹤0,01 %
2.230
-13.794
-86 % -1,38 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AADR-Symbol
3888
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AADR
35,3 Mio. $
260.950 $ ﹤0,01 %
3.178
+305
+11 % +25.801 $
2026 Q1
1 Quartal
WDI-Symbol
3889
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
593 Mio. $
260.780 $ ﹤0,01 %
19.231
+4.684
+32 % +63.672 $
2022 Q4
14 Quartale
ITWO-Symbol
3890
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
183 Mio. $
260.680 $ ﹤0,01 %
+5.551
Neu +243.769 $
2026 Q2
0 Quartale
LGI-Symbol
3891
Lazard Global Total Return & Income Fund
LGI
213 Mio. $
260.070 $ ﹤0,01 %
14.073
+3.408
+32 % +60.280 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAR-Symbol
3892
Klarna Group
KLAR
4,86 Mrd. $
259.800 $ ﹤0,01 %
12.836
-6.845
-35 % -107.796 $
2026 Q1
1 Quartal
MSGS-Symbol
3893
Madison Square Garden
MSGS
9,36 Mrd. $
259.780 $ ﹤0,01 %
646
-44
-6 % -15.582 $
2026 Q1
1 Quartal
SAFT-Symbol
3894
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
259.699 $ ﹤0,01 %
3.469
+121
+4 % +8.827 $
2026 Q1
1 Quartal
AX-Symbol
3895
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
259.250 $ ﹤0,01 %
2.662
+45
+2 % +4.055 $
2018 Q4
30 Quartale
COPP-Symbol
3896
Sprott Copper Miners ETF
COPP
246 Mio. $
259.110 $ ﹤0,01 %
6.765
-2.609
-28 % -104.241 $
2026 Q1
1 Quartal
IBIF-Symbol
3897
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
138 Mio. $
258.919 $ ﹤0,01 %
+9.849
Neu +259.586 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHQ-Symbol
3898
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
992 Mio. $
258.770 $ ﹤0,01 %
8.267
+1.058
+15 % +32.954 $
2025 Q2
4 Quartale
KBH-Symbol
3899
KB Home
KBH
2,86 Mrd. $
258.760 $ ﹤0,01 %
4.134
-684
-14 % -35.576 $
2019 Q2
28 Quartale
CSTK-Symbol
3900
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
CSTK
181 Mio. $
258.640 $ ﹤0,01 %
+7.910
Neu +249.506 $
2026 Q2
0 Quartale
154 155
156
157 158

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Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookfield Corp
Brookfield Corp Toronto, Ontario, Canada 77 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois 82,3 Mrd. $ AUM
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Commonwealth Equity Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Commonwealth Equity Services 4.611 Positionen im Wert von 79,5 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 weist 312 neu, 1.846 erhöht, 2.170 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 war SpaceX: 238.120 Aktien im Wert von 40,7 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Commonwealth Equity Services im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 122 Mio. $.
  • Commonwealth Equity Services hat seine Position in Convergence Long/Short Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonwealth Equity Services machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,5 Mrd. $ aus.
  • Commonwealth Equity Services eröffnete 312 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Commonwealth Equity Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 79,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Commonwealth Equity Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .