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Commonwealth Equity Services 投資組合持股
AUM
US$770億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
19.24%
Commonwealth Financial Network acts as the back office for independent financial advisers, processing investment transactions for their clients. Joseph Deitch founded it in 1979 as The Cambridge Group, an outgrowth of his financial planning practice, and adopted the Commonwealth name in 1981. In 1992 it bought Kavanaugh Securities of Dallas to expand its national presence. LPL Holdings acquired the firm in August 2025, and it continues to operate under the Commonwealth brand.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.36%
1年估算報酬率
+19.24%
3年估算報酬率
+87.41%
5年估算報酬率
+91.79%
10年估算報酬率
+275.28%
AUM
US$770億
AUM 成長
-US$25.7億
(-3.2%)
資金流向
-US$27.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.12%
持股
4,629
新
214
增持
1,728
減碼
2,338
已平倉
251
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1.25億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7069萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+US$5757萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5262萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4922萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.54億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.49億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$9353萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$9167萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.09% |
| 2 | 資訊科技 | 13.09% |
| 3 | 金融 | 3.95% |
| 4 | 工業 | 3.09% |
| 5 | 醫療保健 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Levi Strauss
LEVI
US$92.4億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
12,989
-1,331
| -9% | -US$2.98萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
3877
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
US$1.52億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
+10,188
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3878
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
IVEP
US$1757萬
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
10,067
-76,876
| -88% | -US$201萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3879
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
BOXA
US$1560萬
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
2,491
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
3880
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.32億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
15,001
-1,137
| -7% | -US$1.89萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3881
Stifel
SF
US$109億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
3,619
-277
| -7% | -US$2.19萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3882
Shinhan Financial Group
SHG
US$298億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
+3,255
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3883
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.2億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
24,757
+8,523
| +53% | +US$8.86萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3884
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
US$3.32億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
+7,559
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3885
Insmed
INSM
US$265億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
2,211
-55
| -2% | -US$6,479 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3886
MannKind Corp
MNKD
US$13.4億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
64,551
-1,276
| -2% | -US$4,997 |
2013 Q4
51個季度
|
|
3887
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.78億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
6,105
-2,080
| -25% | -US$8.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3888
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$2574萬
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
7,981
+145
| +2% | +US$4,553 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3889
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
5,026
-13,892
| -73% | -US$80萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
3890
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.27億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
2,557
-429
| -14% | -US$4.65萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
3891
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF January
XTJA
US$1690萬
| US$25萬 | ﹤0.01% |
7,110
-212
| -3% | -US$7,353 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3892
PGIM Jennison Focused International Equity ETF
PJIO
US$5790萬
| US$25萬 | ﹤0.01% |
3,989
+728
| +22% | +US$4.59萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3893
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$6362萬
| US$25萬 | ﹤0.01% |
2,208
-26
| -1% | -US$3,162 |
2014 Q1
50個季度
|
|
3894
Roundhill Space & Technology ETF
MARS
US$4906萬
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+9,938
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3895
CrossAmerica Partners
CAPL
US$7.71億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
+11,680
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3896
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$1.23億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
7,932
-1,222
| -13% | -US$3.89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
3897
GMO Dynamic Allocation ETF
GMOD
US$4464萬
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
+9,100
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3898
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$17.9億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+7,220
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
3899
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF October
OCTH
US$1557萬
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
10,406
+154
| +2% | +US$3,717 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3900
Fastly Inc
FSLY
US$27.8億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
9,650
-855
| -8% | -US$1.98萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
Commonwealth Equity Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Commonwealth Equity Services持有4,629個部位，管理資產為US$770億，較前一季的US$795億減少3.2%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Commonwealth Equity Services於2026年第3季淨撤出US$27.9億，平倉251個部位，並減持2,338檔持股。 最受矚目的出清持股是TransUnion，這筆估值約為US$716萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Commonwealth Equity Services新建了Weitz Multisector Bond ETF的部位，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大筆買進的是Weitz Multisector Bond ETF：共買進465,042股，價值US$1124萬。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.54億。
- Commonwealth Equity Services於2026年第3季完全出清TransUnion，估計賣出金額為US$716萬。
- 在2026年第3季，Commonwealth Equity Services的投資組合規模為US$770億，前十大持股占18%。
- Commonwealth Equity Services在2026年第3季新增了214個部位，並平倉251個部位。
- Commonwealth Equity Services的投資組合價值較前一季下跌3.2%，降至US$770億。
根據Commonwealth Equity Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。