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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 396 Mio. $ | 3,12 % |
2.310.898
+1.105.535
| +92 % | +201 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 2,63 % |
635.357
+221.415
| +53 % | +111 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 2,27 % |
550.884
+53.791
| +11 % | +26,8 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 262 Mio. $ | 2,07 % |
623.084
+283.930
| +84 % | +115 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 1,96 % |
558.846
+350.240
| +168 % | +150 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 205 Mio. $ | 1,62 % |
2.268.670
+1.173.840
| +107 % | +85,1 Mio. $ |
2016 Q3
30 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 179 Mio. $ | 1,41 % |
991.672
+439.787
| +80 % | +73,4 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,34 % |
654.470
+322.093
| +97 % | +79,7 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 131 Mio. $ | 1,04 % |
273.547
+53.305
| +24 % | +24,4 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,92 % |
1.272.514
+777.744
| +157 % | +71,2 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,92 % |
1.385.756
+85.512
| +7 % | +6,89 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 101 Mio. $ | 0,8 % |
671.691
+282.943
| +73 % | +40,5 Mio. $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,79 % |
3.575.224
+2.918.716
| +445 % | +79,5 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 96,3 Mio. $ | 0,76 % |
1.152.549
-3.511
| -0,3 % | -283.292 $ |
2015 Q1
36 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 96,1 Mio. $ | 0,76 % |
228.515
+68.958
| +43 % | +27,1 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 0,74 % |
2.046.535
+900.017
| +79 % | +41 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 91,2 Mio. $ | 0,72 % |
455.164
+205.592
| +82 % | +37,1 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 0,65 % |
982.997
+466.076
| +90 % | +37,4 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 0,63 % |
482.381
+168.270
| +54 % | +26,3 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 77 Mio. $ | 0,61 % |
158.550
+82.780
| +109 % | +36,9 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 74,9 Mio. $ | 0,59 % |
96.275
+42.003
| +77 % | +29,9 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,58 % |
1.185.128
+200.144
| +20 % | +11,8 Mio. $ |
2018 Q1
24 Quartale
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 0,58 % |
863.428
+291.774
| +51 % | +24,1 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 0,56 % |
377.377
+114.742
| +44 % | +20,4 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 0,53 % |
651.737
-613.226
| -48 % | -60,5 Mio. $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .