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Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
-10 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
803
Neu
89
Aufgestockt
255
Reduziert
330
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+17 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+12 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+7,97 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+5,63 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+4,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,2 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,76 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,33 Mio. $
4
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+4,08 Mio. $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+3,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,24 %
2 Energie 5,3 %
3 Technologie 4,45 %
4 Immobilien 4,2 %
5 Basiskonsumgüter 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
35,6 Mio. $ 2,98 %
453.089
-42.686
-9 % -3,14 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,37 %
256.056
+155.428
+154 % +17 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,37 %
643.970
-7.773
-1 % -323.381 $
2015 Q1
4 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,31 %
1.106.012
-201.516
-15 % -4,76 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,13 %
124.148
+2.062
+2 % +402.368 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
23 Mio. $ 1,92 %
842.244
-38.844
-4 % -967.802 $
2013 Q2
11 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,59 %
230.245
+147.276
+178 % +12 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
18 Mio. $ 1,5 %
164.525
+2.197
+1 % +228.152 $
2013 Q2
11 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,44 %
83.362
-62.002
-43 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DVY-Symbol
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,44 %
210.271
-18.585
-8 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,44 %
173.852
-1.055
-0,6 % -98.834 $
2013 Q2
11 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,41 %
295.493
+356
+0,1 % +19.620 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
15 Mio. $ 1,26 %
180.013
+8.036
+5 % +643.570 $
2013 Q2
11 Quartale
FSK-Symbol
14
FS KKR Capital
FSK
3,24 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,22 %
399.000
-40.980
-9 % -1,39 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
TLT-Symbol
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,05 %
96.003
+62.228
+184 % +7,97 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
147 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,9 %
362.356
+17.392
+5 % +481.715 $
2013 Q2
11 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,88 %
79.498
-14.987
-16 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,88 %
198.495
-11.320
-5 % -577.433 $
2013 Q3
10 Quartale
EFAV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,85 %
153.588
-3.558
-2 % -226.392 $
2015 Q1
4 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,83 %
116.990
+32.772
+39 % +2,78 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
191 Mrd. $
9,42 Mio. $ 0,79 %
174.460
+14.847
+9 % +742.562 $
2013 Q2
11 Quartale
IEF-Symbol
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
8,94 Mio. $ 0,75 %
81.021
+51.603
+175 % +5,63 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
HDV-Symbol
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
8,87 Mio. $ 0,74 %
568.865
+6.115
+1 % +90.839 $
2013 Q2
11 Quartale
BOND-Symbol
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,19 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,74 %
83.745
-37.569
-31 % -3,92 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
VER
25
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
8,62 Mio. $ 0,72 %
194.299
-25.793
-12 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Cetera Advisors 803 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cetera Advisors für Q1 2016 weist 89 neu, 255 erhöht, 330 reduziert und 86 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kohl's: 49.139 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2016 war Kohl's: 49.139 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2016 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in ProShares UltraPro Dow 30 im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 89 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .