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Manning & Napier Group

Manning & Napier Group Portfolio-Positionen

AUM 8,76 Mrd. $ Umschlag 6,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+342 Mio. $
Kapitalfluss
-419 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,1 %
Position
238
Neu
9
Aufgestockt
26
Reduziert
152
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+145 Mio. $
2
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+97,2 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+86,2 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+66,4 Mio. $
5
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+64,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+155 Mio. $
2
FMC-Symbol
FMC
FMC
+125 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+89,5 Mio. $
4
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+87,7 Mio. $
5
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+73,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,72 %
2 Finanzwesen 15,31 %
3 Technologie 14,63 %
4 Industrie 12,81 %
5 Sonstiges 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
383 Mio. $ 4,37 %
2.121.032
-72.634
-3 % -12,1 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
290 Mio. $ 3,31 %
602.056
-19.978
-3 % -9,13 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
278 Mio. $ 3,17 %
1.840.138
-10.464
-0,6 % -1,5 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
256 Mio. $ 2,92 %
1.883.134
-1.608
-0,1 % -199.718 $
2020 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
251 Mio. $ 2,86 %
1.585.872
-38.528
-2 % -6,13 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
249 Mio. $ 2,85 %
2.115.762
-792.471
-27 % -71,7 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
LHX-Symbol
7
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
220 Mio. $ 2,51 %
1.034.068
-27.076
-3 % -5,69 Mio. $
2021 Q2
11 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
217 Mio. $ 2,48 %
778.931
-4.467
-0,6 % -1,23 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
215 Mio. $ 2,45 %
442.037
-120.661
-21 % -53,8 Mio. $
2019 Q2
19 Quartale
AZN-Symbol
10
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
190 Mio. $ 2,17 %
1.405.535
+15.929
+1 % +2,11 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
190 Mio. $ 2,17 %
3.100.925
-54.315
-2 % -3,26 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
EA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
181 Mio. $ 2,06 %
1.362.015
-15.834
-1 % -2,17 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
155 Mio. $ 1,77 %
367.855
-5.365
-1 % -2,17 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
MCO-Symbol
14
Moody's
MCO
84 Mrd. $
154 Mio. $ 1,76 %
391.783
-8.027
-2 % -3,1 Mio. $
2019 Q1
20 Quartale
HDB-Symbol
15
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
146 Mio. $ 1,67 %
5.222.616
+3.429.158
+191 % +97,2 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
144 Mio. $ 1,65 %
+1.575.966
Neu +145 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
CNI-Symbol
17
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
129 Mio. $ 1,47 %
980.681
+310.693
+46 % +39,7 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
STZ-Symbol
18
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
127 Mio. $ 1,44 %
465.867
+253.452
+119 % +64,1 Mio. $
2020 Q1
16 Quartale
ICE-Symbol
19
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
126 Mio. $ 1,44 %
916.843
+94.513
+11 % +12,6 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
EVRG-Symbol
20
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
116 Mio. $ 1,33 %
2.181.289
-2.499
-0,1 % -127.694 $
2022 Q2
7 Quartale
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
116 Mio. $ 1,33 %
1.332.282
-201.728
-13 % -17,2 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
HYMB-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
107 Mio. $ 1,22 %
532.154
-64.492
-11 % -11,6 Mio. $
2017 Q4
25 Quartale
CPRT-Symbol
24
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
106 Mio. $ 1,21 %
1.829.319
-9.285
-0,5 % -477.423 $
2020 Q1
16 Quartale
SPGI-Symbol
25
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
104 Mio. $ 1,19 %
245.041
+59.857
+32 % +25,9 Mio. $
2019 Q1
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ziegler Capital Management
Ziegler Capital Management Chicago, Illinois 2,62 Mrd. $ AUM 34,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credential Qtrade Securities
Credential Qtrade Securities Vancouver 1,86 Mrd. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Manning & Napier Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Manning & Napier Group 238 Positionen im Wert von 8,76 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Manning & Napier Group zog im Q1 2024 netto 419 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 152 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nike – eine Position im geschätzten Wert von 89,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Manning & Napier Group eine neue Position in Philip Morris im Wert von 144 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Manning & Napier Group im Q1 2024 war Philip Morris: 1.575.966 Aktien im Wert von 144 Mio. $.
  • Manning & Napier Group hat seine Position in HDFC Bank in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Manning & Napier Group im Q1 2024 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
  • Manning & Napier Group hat seine Position in Nike im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Manning & Napier Group machen im Q1 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,76 Mrd. $ aus.
  • Manning & Napier Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Manning & Napier Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 8,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Manning & Napier Group für Q1 2024 am 15. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .