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Manning & Napier Group 投資組合持股
AUM
US$87.6億
週轉率
6.72%
1年估算報酬率
23.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.95%
1年估算報酬率
+23.27%
3年估算報酬率
+31.12%
5年估算報酬率
+100.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$87.6億
AUM 成長
+US$3.42億
(+4.1%)
資金流向
-US$4.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.1%
持股
238
新
9
增持
26
減碼
152
已平倉
7
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.45億 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$9724萬 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$8620萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6640萬 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$6414萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$1.55億 |
| 2 |
FMC
FMC
|
+US$1.25億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$8951萬 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$8774萬 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$7331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 17.72% |
| 2 | 金融 | 15.31% |
| 3 | 科技 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 12.81% |
| 5 | 其他 | 8.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.83億 | 4.37% |
2,121,032
-72,634
| -3% | -US$1212萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
2
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2.9億 | 3.31% |
602,056
-19,978
| -3% | -US$913萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.78億 | 3.17% |
1,840,138
-10,464
| -0.6% | -US$150萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.56億 | 2.92% |
1,883,134
-1,608
| -0.1% | -US$20萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2.51億 | 2.86% |
1,585,872
-38,528
| -2% | -US$613萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.49億 | 2.85% |
2,115,762
-792,471
| -27% | -US$7173萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
7
L3Harris
LHX
US$463億
| US$2.2億 | 2.51% |
1,034,068
-27,076
| -3% | -US$569萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$2.17億 | 2.48% |
778,931
-4,467
| -0.6% | -US$123萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2.15億 | 2.45% |
442,037
-120,661
| -21% | -US$5382萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
10
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$1.9億 | 2.17% |
1,405,535
+15,929
| +1% | +US$211萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1.9億 | 2.17% |
3,100,925
-54,315
| -2% | -US$326萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
12
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1.81億 | 2.06% |
1,362,015
-15,834
| -1% | -US$217萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.55億 | 1.77% |
367,855
-5,365
| -1% | -US$217萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
14
Moody's
MCO
US$840億
| US$1.54億 | 1.76% |
391,783
-8,027
| -2% | -US$310萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
|
15
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$1.46億 | 1.67% |
5,222,616
+3,429,158
| +191% | +US$9724萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1.44億 | 1.65% |
+1,575,966
| 新 | +US$1.45億 |
2024 Q1
0個季度
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$1.29億 | 1.47% |
980,681
+310,693
| +46% | +US$3972萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
|
18
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$1.27億 | 1.44% |
465,867
+253,452
| +119% | +US$6414萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1.26億 | 1.44% |
916,843
+94,513
| +11% | +US$1255萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
20
Evergy
EVRG
US$192億
| US$1.16億 | 1.33% |
2,181,289
-2,499
| -0.1% | -US$12.8萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
21
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1.16億 | 1.33% |
1,332,282
-201,728
| -13% | -US$1722萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q1
0個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.07億 | 1.22% |
532,154
-64,492
| -11% | -US$1164萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
24
Copart
CPRT
US$258億
| US$1.06億 | 1.21% |
1,829,319
-9,285
| -0.5% | -US$47.7萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1.04億 | 1.19% |
245,041
+59,857
| +32% | +US$2594萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
相似基金
Manning & Napier Group的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Manning & Napier Group持有238個部位，價值US$87.6億，較前一季的US$84.2億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Manning & Napier Group於2024年第1季淨撤出US$4.19億，平倉7個部位，並減持152檔持股。 最受矚目的出清持股是Nike，這筆估值約為US$8951萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產18%，低於前一季的18%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Manning & Napier Group新建了Philip Morris的部位，價值US$1.44億。
- Manning & Napier Group在2024年第1季最大筆買進的是Philip Morris：共買進1,575,966股，價值US$1.44億。
- Manning & Napier Group在2024年第1季增持HDFC Bank的幅度最大，估計增加US$9724萬。
- Manning & Napier Group在2024年第1季最大幅度減持的標的是Unilever，估計減持了US$1.55億。
- Manning & Napier Group於2024年第1季完全出清Nike，估計賣出金額為US$8951萬。
- 在2024年第1季，Manning & Napier Group的投資組合規模為US$87.6億，前十大持股占29%。
- Manning & Napier Group在2024年第1季新增了9個部位，並平倉7個部位。
- Manning & Napier Group的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$87.6億。
根據Manning & Napier Group的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月15日提交。