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Manning & Napier Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$87.6億
売買回転率
6.72%
推定1年リターン
23.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.95%
1年予想リターン
+23.27%
3年間の予想リターン
+31.12%
5年予想リターン
+100.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$87.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.42億
(+4.1%)
資金フロー
-$4.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.1%
保有額
238
新規
9
買い増し
26
減少
152
解消
7
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$1.45億 |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+$9724万 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$8620万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$6640万 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+$6414万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$1.55億 |
| 2 |
FMC
FMC
|
+$1.25億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$8951万 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$8774万 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+$7331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.72% |
| 2 | 金融 | 15.31% |
| 3 | 情報技術 | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.81% |
| 5 | その他 | 8.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.83億 | 4.37% |
2,121,032
-72,634
| -3% | -$1212万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5409億
| $2.9億 | 3.31% |
602,056
-19,978
| -3% | -$913万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.78億 | 3.17% |
1,840,138
-10,464
| -0.6% | -$150万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
4
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2.56億 | 2.92% |
1,883,134
-1,608
| -0.1% | -$20万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2.51億 | 2.86% |
1,585,872
-38,528
| -2% | -$613万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
6
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.49億 | 2.85% |
2,115,762
-792,471
| -27% | -$7173万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
7
L3Harris
LHX
$463億
| $2.2億 | 2.51% |
1,034,068
-27,076
| -3% | -$569万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $2.17億 | 2.48% |
778,931
-4,467
| -0.6% | -$123万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.15億 | 2.45% |
442,037
-120,661
| -21% | -$5382万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
10
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $1.9億 | 2.17% |
1,405,535
+15,929
| +1% | +$211万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1.9億 | 2.17% |
3,100,925
-54,315
| -2% | -$326万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
12
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1.81億 | 2.06% |
1,362,015
-15,834
| -1% | -$217万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.55億 | 1.77% |
367,855
-5,365
| -1% | -$217万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
14
Moody's
MCO
$840億
| $1.54億 | 1.76% |
391,783
-8,027
| -2% | -$310万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
|
15
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $1.46億 | 1.67% |
5,222,616
+3,429,158
| +191% | +$9724万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
|
16
Philip Morris
PM
$3198億
| $1.44億 | 1.65% |
+1,575,966
| 新規 | +$1.45億 |
2024 Q1
0四半期
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1.29億 | 1.47% |
980,681
+310,693
| +46% | +$3972万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
|
18
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1.27億 | 1.44% |
465,867
+253,452
| +119% | +$6414万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $1.26億 | 1.44% |
916,843
+94,513
| +11% | +$1255万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
20
Evergy
EVRG
$192億
| $1.16億 | 1.33% |
2,181,289
-2,499
| -0.1% | -$12.8万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
21
Medtronic
MDT
$1212億
| $1.16億 | 1.33% |
1,332,282
-201,728
| -13% | -$1722万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q1
0四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.07億 | 1.22% |
532,154
-64,492
| -11% | -$1164万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
24
Copart
CPRT
$258億
| $1.06億 | 1.21% |
1,829,319
-9,285
| -0.5% | -$47.7万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
25
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1.04億 | 1.19% |
245,041
+59,857
| +32% | +$2594万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
類似するファンド
Manning & Napier Groupの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Manning & Napier Groupは238銘柄を保有し、保有額は$87.6億でした。前四半期の$84.2億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Manning & Napier Groupは2024年第1四半期に純額で$4.19億を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、152銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNikeで、推定 $8951万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Manning & Napier Groupは$1.44億相当のPhilip Morrisの新規ポジションを取りました。
- Manning & Napier Groupが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は1,575,966株、評価額は$1.44億でした。
- Manning & Napier Groupは2024年第1四半期にHDFC Bankの保有額を最も増やし、増加額は推定$9724万でした。
- Manning & Napier Groupが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnileverで、推定$1.55億相当を減らしました。
- Manning & Napier Groupは2024年第1四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8951万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Manning & Napier Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$87.6億のポートフォリオの29%を占めています。
- Manning & Napier Groupは2024年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Manning & Napier Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$87.6億となりました。
2024年4月15日に提出された、2024年第1四半期分のManning & Napier Groupの 13F報告書 に基づいています。