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Cetera Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$127億
売買回転率
31.41%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.74%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+27.57%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+153.37%
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$54.7億
(+76%)
資金フロー
+$47.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
37.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.38%
保有額
2,499
新規
711
買い増し
1,442
減少
226
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$6046万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$789万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+$732万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+$614万 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.49% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 5 | ヘルスケア | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.96億 | 3.12% |
2,310,898
+1,105,535
| +92% | +$2.01億 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.34億 | 2.63% |
635,357
+221,415
| +53% | +$1.11億 |
2013 Q2
43四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.88億 | 2.27% |
550,884
+53,791
| +11% | +$2678万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.62億 | 2.07% |
623,084
+283,930
| +84% | +$1.15億 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.48億 | 1.96% |
558,846
+350,240
| +168% | +$1.5億 |
2020 Q2
15四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.05億 | 1.62% |
2,268,670
+1,173,840
| +107% | +$8508万 |
2016 Q3
30四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.79億 | 1.41% |
991,672
+439,787
| +80% | +$7341万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.7億 | 1.34% |
654,470
+322,093
| +97% | +$7969万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.31億 | 1.04% |
273,547
+53,305
| +24% | +$2440万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1.17億 | 0.92% |
1,272,514
+777,744
| +157% | +$7124万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.17億 | 0.92% |
1,385,756
+85,512
| +7% | +$689万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.01億 | 0.8% |
671,691
+282,943
| +73% | +$4048万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $9996万 | 0.79% |
3,575,224
+2,918,716
| +445% | +$7955万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $9633万 | 0.76% |
1,152,549
-3,511
| -0.3% | -$28.3万 |
2015 Q1
36四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $9610万 | 0.76% |
228,515
+68,958
| +43% | +$2712万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $9330万 | 0.74% |
2,046,535
+900,017
| +79% | +$4096万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $9117万 | 0.72% |
455,164
+205,592
| +82% | +$3710万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $8300万 | 0.65% |
982,997
+466,076
| +90% | +$3745万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $7928万 | 0.63% |
482,381
+168,270
| +54% | +$2629万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7699万 | 0.61% |
158,550
+82,780
| +109% | +$3693万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $7490万 | 0.59% |
96,275
+42,003
| +77% | +$2989万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $7403万 | 0.58% |
1,185,128
+200,144
| +20% | +$1183万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $7395万 | 0.58% |
863,428
+291,774
| +51% | +$2408万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $7050万 | 0.56% |
377,377
+114,742
| +44% | +$2040万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $6764万 | 0.53% |
651,737
-613,226
| -48% | -$6046万 |
2018 Q2
23四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsは2,499銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$72.2億から76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Cetera Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$47.6億を投じ、新たに711銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,442銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を売却しました。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.01億でした。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を減らしました。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にFT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの18%を占めています。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期に新たに711件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%増加し、$127億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCetera Advisorsの 13F報告書 に基づいています。