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Cetera Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$127億
売買回転率
31.41%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.74%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+27.57%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+153.37%
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$54.7億
(+76%)
資金フロー
+$47.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
37.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.38%
保有額
2,499
新規
711
買い増し
1,442
減少
226
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$6046万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$789万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+$732万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+$614万 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.49% |
| 2 | 情報技術 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 5 | ヘルスケア | 4.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $3471万 | 0.27% |
234,938
+54,163
| +30% | +$777万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
77
Caterpillar
CAT
$3166億
| $3459万 | 0.27% |
94,401
+38,471
| +69% | +$1230万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
$1383億
| $3441万 | 0.27% |
75,643
+29,391
| +64% | +$1288万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $3339万 | 0.26% |
131,064
+67,193
| +105% | +$1545万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
80
UnitedHealth
UNH
$3800億
| $3327万 | 0.26% |
67,247
+28,718
| +75% | +$1460万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $3243万 | 0.26% |
1,398,964
+42,704
| +3% | +$94.5万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
82
Walmart Inc
WMT
$9501億
| $3200万 | 0.25% |
531,803
+318,893
| +150% | +$1825万 |
2019 Q2
19四半期
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$490億
| $3181万 | 0.25% |
336,182
+64,089
| +24% | +$606万 |
2014 Q4
37四半期
|
|
84
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3114万 | 0.25% |
270,086
+38,006
| +16% | +$417万 |
2015 Q3
34四半期
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$456億
| $3053万 | 0.24% |
646,802
+261,152
| +68% | +$1122万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
86
Merck
MRK
$3561億
| $3015万 | 0.24% |
228,472
+108,152
| +90% | +$1333万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1058億
| $2925万 | 0.23% |
160,112
+66,622
| +71% | +$1176万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
88
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.2億
| $2856万 | 0.23% |
588,878
+30,822
| +6% | +$149万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
89
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2849万 | 0.22% |
+641,610
| 新規 | +$2692万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
90
Phillips Edison & Co
PECO
$49.3億
| $2838万 | 0.22% |
791,147
+297,945
| +60% | +$1053万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
$8475億
| $2836万 | 0.22% |
157,137
+121,366
| +339% | +$2122万 |
2019 Q3
18四半期
|
|
92
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$452億
| $2812万 | 0.22% |
70,702
+40,058
| +131% | +$1543万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $2792万 | 0.22% |
567,634
+156,106
| +38% | +$763万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
94
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $2791万 | 0.22% |
256,219
-9,383
| -4% | -$102万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1487億
| $2714万 | 0.21% |
526,003
+158,710
| +43% | +$795万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
96
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $2699万 | 0.21% |
619,047
+315,862
| +104% | +$1384万 |
2019 Q1
20四半期
|
|
97
Deere & Co
DE
$1738億
| $2699万 | 0.21% |
65,708
+13,903
| +27% | +$533万 |
2013 Q2
43四半期
|
|
98
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $2658万 | 0.21% |
763,318
+676,723
| +781% | +$2209万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
99
Netflix
NFLX
$2786億
| $2622万 | 0.21% |
431,690
+293,330
| +212% | +$1654万 |
2015 Q1
36四半期
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$549億
| $2620万 | 0.21% |
358,211
+284,057
| +383% | +$1977万 |
2017 Q4
25四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisorsの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsは2,499銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$72.2億から76%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Cetera Advisorsは2024年第1四半期に純新規資金として$47.6億を投じ、新たに711銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,442銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を売却しました。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は641,610株、評価額は$2849万でした。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.01億でした。
- Cetera Advisorsが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$6046万相当を減らしました。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期にFT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$438万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Cetera Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの18%を占めています。
- Cetera Advisorsは2024年第1四半期に新たに711件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%増加し、$127億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCetera Advisorsの 13F報告書 に基づいています。