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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$484億
| US$3471萬 | 0.27% |
234,938
+54,163
| +30% | +US$777萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$2868億
| US$3459萬 | 0.27% |
94,401
+38,471
| +69% | +US$1230萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
78
Lockheed Martin
LMT
US$1476億
| US$3441萬 | 0.27% |
75,643
+29,391
| +64% | +US$1288萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
79
Lowe's Companies
LOW
US$1197億
| US$3339萬 | 0.26% |
131,064
+67,193
| +105% | +US$1545萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
80
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$3327萬 | 0.26% |
67,247
+28,718
| +75% | +US$1460萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
81
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616億
| US$3243萬 | 0.26% |
1,398,964
+42,704
| +3% | +US$94.5萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
82
Walmart Inc
WMT
US$9906億
| US$3200萬 | 0.25% |
531,803
+318,893
| +150% | +US$1825萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$472億
| US$3181萬 | 0.25% |
336,182
+64,089
| +24% | +US$606萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
84
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953億
| US$3114萬 | 0.25% |
270,086
+38,006
| +16% | +US$417萬 |
2015 Q3
34個季度
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$3053萬 | 0.24% |
646,802
+261,152
| +68% | +US$1122萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
86
Merck
MRK
US$3569億
| US$3015萬 | 0.24% |
228,472
+108,152
| +90% | +US$1333萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
87
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1049億
| US$2925萬 | 0.23% |
160,112
+66,622
| +71% | +US$1176萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
88
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9億
| US$2856萬 | 0.23% |
588,878
+30,822
| +6% | +US$149萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
89
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$2849萬 | 0.22% |
+641,610
| 新 | +US$2692萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
90
Phillips Edison & Co
PECO
US$51.1億
| US$2838萬 | 0.22% |
791,147
+297,945
| +60% | +US$1053萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
US$7900億
| US$2836萬 | 0.22% |
157,137
+121,366
| +339% | +US$2122萬 |
2019 Q3
18個季度
|
|
92
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450億
| US$2812萬 | 0.22% |
70,702
+40,058
| +131% | +US$1543萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$2792萬 | 0.22% |
567,634
+156,106
| +38% | +US$763萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
94
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$305億
| US$2791萬 | 0.22% |
256,219
-9,383
| -4% | -US$102萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
95
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$2714萬 | 0.21% |
526,003
+158,710
| +43% | +US$795萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
96
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.3億
| US$2699萬 | 0.21% |
619,047
+315,862
| +104% | +US$1384萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
97
Deere & Co
DE
US$1795億
| US$2699萬 | 0.21% |
65,708
+13,903
| +27% | +US$533萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
98
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112億
| US$2658萬 | 0.21% |
763,318
+676,723
| +781% | +US$2209萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
99
Netflix
NFLX
US$2641億
| US$2622萬 | 0.21% |
431,690
+293,330
| +212% | +US$1654萬 |
2015 Q1
36個季度
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541億
| US$2620萬 | 0.21% |
358,211
+284,057
| +383% | +US$1977萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。