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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153億
| US$2068萬 | 0.16% |
597,795
+171,081
| +40% | +US$568萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
127
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190億
| US$2032萬 | 0.16% |
336,257
+123,804
| +58% | +US$709萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
128
Amgen
AMGN
US$2502億
| US$2018萬 | 0.16% |
70,984
+42,739
| +151% | +US$1251萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2015萬 | 0.16% |
399,336
+40,720
| +11% | +US$205萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
130
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$2010萬 | 0.16% |
266,539
+69,468
| +35% | +US$524萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
131
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.7億
| US$1942萬 | 0.15% |
394,961
+244,852
| +163% | +US$1164萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
132
AT&T
T
US$1482億
| US$1908萬 | 0.15% |
1,084,283
+454,775
| +72% | +US$777萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
133
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8億
| US$1888萬 | 0.15% |
515,762
+401,997
| +353% | +US$1440萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
134
Altria Group
MO
US$1272億
| US$1863萬 | 0.15% |
427,087
+77,227
| +22% | +US$320萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
135
Abbott
ABT
US$1900億
| US$1825萬 | 0.14% |
160,586
+84,395
| +111% | +US$967萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
136
Starbucks
SBUX
US$1241億
| US$1818萬 | 0.14% |
198,886
+131,736
| +196% | +US$1225萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
137
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$266億
| US$1798萬 | 0.14% |
354,078
+203,586
| +135% | +US$983萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
138
Goldman Sachs
GS
US$2685億
| US$1766萬 | 0.14% |
42,292
+30,698
| +265% | +US$1191萬 |
2016 Q2
31個季度
|
|
139
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6億
| US$1756萬 | 0.14% |
346,332
+20,085
| +6% | +US$102萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
140
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267億
| US$1747萬 | 0.14% |
31,389
+9,490
| +43% | +US$492萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
141
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$1730萬 | 0.14% |
761,172
+106,841
| +16% | +US$243萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
142
Oneok
OKE
US$555億
| US$1718萬 | 0.14% |
214,261
+37,606
| +21% | +US$275萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
143
Boeing
BA
US$1375億
| US$1692萬 | 0.13% |
87,681
+31,439
| +56% | +US$646萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
144
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.5億
| US$1692萬 | 0.13% |
394,481
+111,156
| +39% | +US$464萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
145
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$186億
| US$1673萬 | 0.13% |
146,561
+13,149
| +10% | +US$142萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
146
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552億
| US$1665萬 | 0.13% |
395,333
+125,504
| +47% | +US$495萬 |
2013 Q3
42個季度
|
|
147
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60.1億
| US$1651萬 | 0.13% |
481,428
-112,020
| -19% | -US$371萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
148
Eaton
ETN
US$1430億
| US$1619萬 | 0.13% |
51,794
+5,171
| +11% | +US$141萬 |
2017 Q3
26個季度
|
|
149
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$343億
| US$1618萬 | 0.13% |
241,048
+129,337
| +116% | +US$833萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
150
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1612萬 | 0.13% |
355,851
+110,906
| +45% | +US$503萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。