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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$1936億
| US$2605萬 | 0.21% |
148,850
+59,131
| +66% | +US$995萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
102
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$2596萬 | 0.2% |
935,637
+464,750
| +99% | +US$1290萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
103
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$2571萬 | 0.2% |
803,664
+234,415
| +41% | +US$705萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
104
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551億
| US$2454萬 | 0.19% |
228,103
+84,065
| +58% | +US$907萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
105
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34.9億
| US$2451萬 | 0.19% |
456,390
+142,231
| +45% | +US$737萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
106
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.86億
| US$2424萬 | 0.19% |
975,535
+511,580
| +110% | +US$1243萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
107
Verizon
VZ
US$1905億
| US$2398萬 | 0.19% |
571,421
+265,334
| +87% | +US$1070萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
108
Honeywell
HON
US$728億
| US$2372萬 | 0.19% |
122,624
+13,112
| +12% | +US$247萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
109
McDonald's
MCD
US$1995億
| US$2350萬 | 0.19% |
83,341
+24,929
| +43% | +US$725萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
110
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.4億
| US$2315萬 | 0.18% |
117,459
+114,884
| +4,462% | +US$2135萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
111
Walt Disney
DIS
US$2058億
| US$2314萬 | 0.18% |
189,079
+89,251
| +89% | +US$932萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
112
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468億
| US$2298萬 | 0.18% |
299,764
+198,285
| +195% | +US$1521萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
113
IBM
IBM
US$2342億
| US$2281萬 | 0.18% |
119,467
+44,894
| +60% | +US$819萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
114
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$42.7億
| US$2275萬 | 0.18% |
326,597
+282,825
| +646% | +US$1892萬 |
2014 Q4
37個季度
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800億
| US$2256萬 | 0.18% |
98,693
+41,477
| +72% | +US$892萬 |
2018 Q1
24個季度
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$4128億
| US$2243萬 | 0.18% |
366,670
+104,506
| +40% | +US$628萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
117
S&P Global
SPGI
US$1372億
| US$2209萬 | 0.17% |
51,928
+10,215
| +24% | +US$443萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
118
已下市
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$2176萬 | 0.17% |
948,270
+243,988
| +35% | +US$558萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
119
Realty Income
O
US$567億
| US$2158萬 | 0.17% |
398,958
+175,819
| +79% | +US$952萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1391億
| US$2153萬 | 0.17% |
328,472
+239,752
| +270% | +US$1520萬 |
2016 Q3
30個季度
|
|
121
Bank of America
BAC
US$3509億
| US$2132萬 | 0.17% |
562,242
+396,437
| +239% | +US$1361萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$311億
| US$2107萬 | 0.17% |
774,724
-4,168
| -0.5% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
123
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.3億
| US$2089萬 | 0.16% |
377,046
+92,847
| +33% | +US$487萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
124
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$169億
| US$2077萬 | 0.16% |
208,866
+161,405
| +340% | +US$1595萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
125
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.6億
| US$2071萬 | 0.16% |
572,526
+549,270
| +2,362% | +US$1825萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。