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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$2605만 | 0.21% |
148,850
+59,131
| +66% | +US$995만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
102
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$2596만 | 0.2% |
935,637
+464,750
| +99% | +US$1290만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
103
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259억
| US$2571만 | 0.2% |
803,664
+234,415
| +41% | +US$705만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
104
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$2454만 | 0.19% |
228,103
+84,065
| +58% | +US$907만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
105
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.8억
| US$2451만 | 0.19% |
456,390
+142,231
| +45% | +US$737만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
106
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.96억
| US$2424만 | 0.19% |
975,535
+511,580
| +110% | +US$1243만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
107
Verizon
VZ
US$1851억
| US$2398만 | 0.19% |
571,421
+265,334
| +87% | +US$1070만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
108
Honeywell
HON
US$676억
| US$2372만 | 0.19% |
122,624
+13,112
| +12% | +US$247만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
109
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$2350만 | 0.19% |
83,341
+24,929
| +43% | +US$725만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
110
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.9억
| US$2315만 | 0.18% |
117,459
+114,884
| +4,462% | +US$2135만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
111
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$2314만 | 0.18% |
189,079
+89,251
| +89% | +US$932만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
112
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$2298만 | 0.18% |
299,764
+198,285
| +195% | +US$1521만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
113
IBM
IBM
US$2279억
| US$2281만 | 0.18% |
119,467
+44,894
| +60% | +US$819만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
114
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2억
| US$2275만 | 0.18% |
326,597
+282,825
| +646% | +US$1892만 |
2014 Q4
37개 분기
|
|
115
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$2256만 | 0.18% |
98,693
+41,477
| +72% | +US$892만 |
2018 Q1
24개 분기
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$2243만 | 0.18% |
366,670
+104,506
| +40% | +US$628만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
117
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$2209만 | 0.17% |
51,928
+10,215
| +24% | +US$443만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
118
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$2176만 | 0.17% |
948,270
+243,988
| +35% | +US$558만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
119
Realty Income
O
US$533억
| US$2158만 | 0.17% |
398,958
+175,819
| +79% | +US$952만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
120
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$2153만 | 0.17% |
328,472
+239,752
| +270% | +US$1520만 |
2016 Q3
30개 분기
|
|
121
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$2132만 | 0.17% |
562,242
+396,437
| +239% | +US$1361만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2107만 | 0.17% |
387,362
-2,084
| -0.5% | -US$10.9만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
123
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.7억
| US$2089만 | 0.16% |
377,046
+92,847
| +33% | +US$487만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
124
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$2077만 | 0.16% |
208,866
+161,405
| +340% | +US$1595만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
125
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.1억
| US$2071만 | 0.16% |
572,526
+549,270
| +2,362% | +US$1825만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.