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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$16억
AUM 성장
+US$9843만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$7247만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.66%
보유액
880
신규
93
증가
405
축소
262
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$469만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$392만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$369만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$351만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$458만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$328만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$253만 |
| 4 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$228만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.99% |
| 2 | 정보기술 | 4.6% |
| 3 | 금융 | 3.96% |
| 4 | 산업재 | 3.57% |
| 5 | 에너지 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$4754만 | 2.98% |
513,012
+5,858
| +1% | +US$53.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$4552만 | 2.85% |
186,984
+12,122
| +7% | +US$293만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$3977만 | 2.49% |
812,473
+1,245
| +0.2% | +US$6.06만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$3891만 | 2.44% |
160,863
+12,892
| +9% | +US$309만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3475만 | 2.18% |
966,668
+15,864
| +2% | +US$58.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$3448만 | 2.16% |
314,903
+33,712
| +12% | +US$369만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$3313만 | 2.08% |
1,112,984
-156,140
| -12% | -US$458만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$2920만 | 1.83% |
211,935
+24,451
| +13% | +US$336만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$2232만 | 1.4% |
322,112
+20,458
| +7% | +US$141만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$2010만 | 1.26% |
286,679
+14,920
| +5% | +US$103만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1966만 | 1.23% |
564,770
+37,725
| +7% | +US$130만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$1742만 | 1.09% |
267,231
+60,542
| +29% | +US$392만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$1672만 | 1.05% |
207,350
+8,910
| +4% | +US$72.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$1646만 | 1.03% |
270,310
+13,178
| +5% | +US$79.5만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$1558만 | 0.98% |
735,570
+223,680
| +44% | +US$469만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1545만 | 0.97% |
132,696
-15,640
| -11% | -US$180만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1647억
| US$1476만 | 0.92% |
180,507
-2,849
| -2% | -US$23.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$1317만 | 0.83% |
105,878
+428
| +0.4% | +US$5.27만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1442억
| US$1214만 | 0.76% |
425,862
+3,166
| +0.7% | +US$9.33만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$1203만 | 0.75% |
130,575
-4,618
| -3% | -US$42.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$1130만 | 0.71% |
204,033
+7,773
| +4% | +US$42.7만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1098만 | 0.69% |
49,466
+2,936
| +6% | +US$64.6만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$997만 | 0.62% |
79,364
+857
| +1% | +US$10.6만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
US$30.5억
| US$969만 | 0.61% |
264,683
-21,876
| -8% | -US$82.2만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$919만 | 0.58% |
170,160
-4,184
| -2% | -US$22.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$16억 상당의 880개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$7247만 규모를 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 405개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 233,968주를 보유했으며 가치는 US$372만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$458만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, US$372만 상당의 233,968주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$469만 규모예요.
- Cetera Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$458만예요.
- Cetera Advisors 측은 2017년 2분기에 WisdomTree European Opportunities Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 22% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$16억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Cetera Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.