Wir sind mit live! Mehr erfahren
Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+98,4 Mio. $
Kapitalfluss
+72,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,66 %
Position
880
Neu
93
Aufgestockt
405
Reduziert
262
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,69 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+3,92 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,69 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,63 Mio. $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,58 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,28 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,53 Mio. $
4
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,28 Mio. $
5
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,99 %
2 Technologie 4,6 %
3 Finanzwesen 3,96 %
4 Industrie 3,57 %
5 Energie 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
47,5 Mio. $ 2,98 %
513.012
+5.858
+1 % +537.194 $
2013 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
45,5 Mio. $ 2,85 %
186.984
+12.122
+7 % +2,93 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,49 %
812.473
+1.245
+0,2 % +60.631 $
2015 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,44 %
160.863
+12.892
+9 % +3,09 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
34,8 Mio. $ 2,18 %
966.668
+15.864
+2 % +586.497 $
2013 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
34,5 Mio. $ 2,16 %
314.903
+33.712
+12 % +3,69 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
33,1 Mio. $ 2,08 %
1.112.984
-156.140
-12 % -4,58 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,83 %
211.935
+24.451
+13 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EFAV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,4 %
322.112
+20.458
+7 % +1,41 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,26 %
286.679
+14.920
+5 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,23 %
564.770
+37.725
+7 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,09 %
267.231
+60.542
+29 % +3,92 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,05 %
207.350
+8.910
+4 % +729.004 $
2013 Q2
16 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,03 %
270.310
+13.178
+5 % +795.367 $
2013 Q3
15 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,98 %
735.570
+223.680
+44 % +4,69 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,97 %
132.696
-15.640
-11 % -1,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,92 %
180.507
-2.849
-2 % -232.669 $
2013 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,83 %
105.878
+428
+0,4 % +52.742 $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
140 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,76 %
425.862
+3.166
+0,7 % +93.324 $
2013 Q2
16 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
12 Mio. $ 0,75 %
130.575
-4.618
-3 % -424.657 $
2013 Q2
16 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,71 %
204.033
+7.773
+4 % +426.622 $
2015 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
11 Mio. $ 0,69 %
49.466
+2.936
+6 % +646.214 $
2013 Q4
14 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
10 Mio. $ 0,62 %
79.364
+857
+1 % +105.892 $
2014 Q4
10 Quartale
FSK-Symbol
24
FS KKR Capital
FSK
2,87 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,61 %
264.683
-21.876
-8 % -821.912 $
2014 Q2
12 Quartale
IWP-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
9,19 Mio. $ 0,58 %
170.160
-4.184
-2 % -222.636 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Manning & Napier Group
Manning & Napier Group Fairport, New York 8,76 Mrd. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Degroof Petercam Asset Management
Degroof Petercam Asset Management Brussels, Belgium 8,32 Mrd. $ AUM
Vontobel Asset Management
Vontobel Asset Management New York 18,1 Mrd. $ AUM 28,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital Group
InterOcean Capital Group Nashville, Tennessee 4,19 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Cetera Advisors 880 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Cetera Advisors investierte 72,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 405 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 233.968 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 4,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q2 2017 war Schwab International Equity ETF: 233.968 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q2 2017 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,58 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in WisdomTree European Opportunities Fund im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q2 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 93 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .