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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
892 Mio. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,56 %
Position
652
Neu
110
Aufgestockt
304
Reduziert
149
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
APU
AmeriGas Partners, L.P.
APU
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
|
+5,95 Mio. $ |
| 4 |
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
|
+5,88 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,2 % |
| 2 | Immobilien | 7,31 % |
| 3 | Energie | 6,66 % |
| 4 | Technologie | 5,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,69 % |
312.724
+15.920
| +5 % | +1,18 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,29 % |
104.340
-26.460
| -20 % | -5,03 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,2 % |
254.527
+22.412
| +10 % | +1,67 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,04 % |
800.840
+58.908
| +8 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 2,03 % |
776.604
+21.248
| +3 % | +452.151 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
VER
6
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 17,2 Mio. $ | 1,93 % |
273.622
+26.832
| +11 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
3,23 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,86 % |
+390.092
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAS
8
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 15,4 Mio. $ | 1,72 % |
1.858.001
+1.246
| +0,1 % | +10.053 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,41 % |
124.859
+2.823
| +2 % | +284.766 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,43 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
283.303
-22.352
| -7 % | -941.895 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,31 % |
115.417
+10.709
| +10 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,22 % |
55.014
+15.410
| +39 % | +2,95 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,16 % |
683.105
-875
| -0,1 % | -12.874 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
73.448
-2.543
| -3 % | -334.324 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
147.379
+21.829
| +17 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
ArcelorMittal
MT
45,9 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,96 % |
252.120
-1.777
| -0,7 % | -63.918 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Pultegroup
PHM
25,2 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,82 % |
362.391
-3.163
| -0,9 % | -60.737 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,81 % |
55.492
-381
| -0,7 % | -47.401 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,81 % |
193.768
-49.210
| -20 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
85,3 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,79 % |
193.224
-2.497
| -1 % | -85.476 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| 7,04 Mio. $ | 0,79 % |
217.855
+200.312
| +1.142 % | +5,88 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
159 Mio. $
| 6,76 Mio. $ | 0,76 % |
111.849
+96.311
| +620 % | +5,95 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
APU
23
Nicht mehr gelistet
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| 6,58 Mio. $ | 0,74 % |
145.052
+139.371
| +2.453 % | +6,36 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
POT
24
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 6,1 Mio. $ | 0,68 % |
160.469
-5.806
| -3 % | -209.561 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,68 % |
48.378
+12.394
| +34 % | +1,58 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Cetera Advisors 652 Positionen im Wert von 892 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 729 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 129 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 110 neue Positionen und stockte 304 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FS KKR Capital: 390.092 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 5,03 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q2 2014 war FS KKR Capital: 390.092 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in AmeriGas Partners, L.P. in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q2 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,03 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q2 2014 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 892 Mio. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 110 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 892 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q2 2014 am 15. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .