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Cetera Advisors

Cetera Advisors Portfolio-Positionen

AUM 12,7 Mrd. $ Umschlag 31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,3 Mio. $
Kapitalfluss
+55 Mio. $
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,86 %
Position
848
Neu
130
Aufgestockt
316
Reduziert
289
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+15,3 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+6,35 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,21 Mio. $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+5,14 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
+3,68 Mio. $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+3,28 Mio. $
3
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+3,1 Mio. $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+2,47 Mio. $
5
VRSN-Symbol
VeriSign
VRSN
+2,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,48 %
2 Energie 5,37 %
3 Technologie 4,23 %
4 Immobilien 4,03 %
5 Gesundheitswesen 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
44,4 Mio. $ 3,45 %
394.270
+138.214
+54 % +15,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
35,7 Mio. $ 2,77 %
444.927
-8.162
-2 % -648.638 $
2013 Q2
12 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
32 Mio. $ 2,48 %
1.274.904
+168.892
+15 % +4,22 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,27 %
631.459
-12.511
-2 % -555.669 $
2015 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,92 %
118.042
-6.106
-5 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,85 %
113.123
+29.761
+36 % +6,21 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,66 %
252.926
+22.681
+10 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
21,2 Mio. $ 1,65 %
886.636
+44.392
+5 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,41 %
175.839
+1.987
+1 % +200.631 $
2013 Q2
12 Quartale
DVY-Symbol
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,41 %
212.237
+1.966
+0,9 % +161.955 $
2013 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,37 %
164.047
-478
-0,3 % -51.651 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,13 %
156.033
-23.980
-13 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,13 %
261.088
-34.405
-12 % -1,98 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FSK-Symbol
14
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,05 %
374.218
-24.782
-6 % -896.831 $
2014 Q2
8 Quartale
IEF-Symbol
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,98 %
111.726
+30.705
+38 % +3,4 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,95 %
87.740
-8.263
-9 % -1,09 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
12 Mio. $ 0,93 %
231.206
+32.711
+16 % +1,75 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
EFAV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,93 %
179.575
+25.987
+17 % +1,74 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
141 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,92 %
361.222
-1.134
-0,3 % -33.747 $
2013 Q2
12 Quartale
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,81 %
76.147
-3.351
-4 % -452.316 $
2013 Q2
12 Quartale
SHY-Symbol
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,77 %
116.601
-389
-0,3 % -33.063 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,76 %
175.569
+1.109
+0,6 % +57.523 $
2013 Q2
12 Quartale
HDV-Symbol
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,73 %
569.180
+315
+0,1 % +5.016 $
2013 Q2
12 Quartale
VER
24
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
8,98 Mio. $ 0,7 %
176.968
-17.331
-9 % -816.560 $
2013 Q2
12 Quartale
VNQ-Symbol
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,69 %
100.189
+35.916
+56 % +3,02 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Vontobel Asset Management
Vontobel Asset Management New York 18,1 Mrd. $ AUM 28,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
InterOcean Capital Group
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Connectus Wealth
Connectus Wealth Cincinnati, Ohio 3,66 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management
Wilbanks Smith & Thomas Asset Management Norfolk, Virginia 3,57 Mrd. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Trust
Cambridge Trust Cambridge, Massachusetts 2,64 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Cetera Advisors 848 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Cetera Advisors investierte 55 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 130 neue Positionen und stockte 316 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 116.428 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF; sie wurde auf 3,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q2 2016 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 116.428 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q2 2016 entfiel auf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,28 Mio. $.
  • Cetera Advisors hat seine Position in Xtrackers MSCI All China Equity ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q2 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • Cetera Advisors eröffnete 130 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .