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Cetera Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 12,7 bi
Giro
31,41%
Retorno est. (1 ano)
22,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,46%
Retorno est. (1 ano)
+22,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,57%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+153,37%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,3 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
+US$ 55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,86%
Posição
848
Nova
130
Aumentada
316
Reduzida
289
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 6,35 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,21 mi |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 5,14 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 2,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,48% |
| 2 | Energia | 5,37% |
| 3 | Tecnologia | 4,23% |
| 4 | Imobiliário | 4,03% |
| 5 | Saúde | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 44,4 mi | 3,45% |
394.270
+138.214
| +54% | +US$ 15,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 35,7 mi | 2,77% |
444.927
-8.162
| -2% | -US$ 649 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 121 bi
| US$ 32 mi | 2,48% |
1.274.904
+168.892
| +15% | +US$ 4,22 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 29,2 mi | 2,27% |
631.459
-12.511
| -2% | -US$ 556 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 24,7 mi | 1,92% |
118.042
-6.106
| -5% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 874 bi
| US$ 23,8 mi | 1,85% |
113.123
+29.761
| +36% | +US$ 6,21 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 21,3 mi | 1,66% |
252.926
+22.681
| +10% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 21,2 mi | 1,65% |
886.636
+44.392
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 18,1 mi | 1,41% |
175.839
+1.987
| +1% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 18,1 mi | 1,41% |
212.237
+1.966
| +0,9% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 470 bi
| US$ 17,7 mi | 1,37% |
164.047
-478
| -0,3% | -US$ 51,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 760 bi
| US$ 14,6 mi | 1,13% |
156.033
-23.980
| -13% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,8 bi
| US$ 14,6 mi | 1,13% |
261.088
-34.405
| -12% | -US$ 1,98 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,05 bi
| US$ 13,6 mi | 1,05% |
374.218
-24.782
| -6% | -US$ 897 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,98% |
111.726
+30.705
| +38% | +US$ 3,4 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 12,2 mi | 0,95% |
87.740
-8.263
| -9% | -US$ 1,09 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12 mi | 0,93% |
231.206
+32.711
| +16% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,54 bi
| US$ 11,9 mi | 0,93% |
179.575
+25.987
| +17% | +US$ 1,74 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 11,8 mi | 0,92% |
361.222
-1.134
| -0,3% | -US$ 33,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,81% |
76.147
-3.351
| -4% | -US$ 452 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 9,9 mi | 0,77% |
116.601
-389
| -0,3% | -US$ 33,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 9,8 mi | 0,76% |
175.569
+1.109
| +0,6% | +US$ 57,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 9,36 mi | 0,73% |
569.180
+315
| +0,1% | +US$ 5,02 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
VER
24
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 8,98 mi | 0,7% |
176.968
-17.331
| -9% | -US$ 817 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 8,9 mi | 0,69% |
100.189
+35.916
| +56% | +US$ 3,02 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisors no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Cetera Advisors detinha 848 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 7,7% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Cetera Advisors alocou US$ 55 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 130 novas posições e aumentando 316 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF: 116.428 ações no valor de US$ 5,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior compra de Cetera Advisors no T2 2016 foi Vanguard Russell 1000 Value ETF: 116.428 ações no valor de US$ 5,24 mi.
- Cetera Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de Cetera Advisors em T2 2016 foi em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,28 mi.
- Cetera Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers MSCI All China Equity ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Advisors representam 21% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T2 2016.
- Cetera Advisors abriu 130 novas posições e encerrou 71 em T2 2016.
- O valor da carteira de Cetera Advisors subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisors referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.