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Cetera Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$127億
売買回転率
31.41%
推定1年リターン
22.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.46%
1年予想リターン
+22.7%
3年間の予想リターン
+27.57%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+153.37%
AUM
$12.9億
運用資産残高の伸び率
+$9234万
(+7.7%)
資金フロー
+$5502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.86%
保有額
848
新規
130
買い増し
316
減少
289
解消
71
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1535万 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$635万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$621万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$514万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$429万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+$368万 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$328万 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+$310万 |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+$247万 |
| 5 |
VeriSign
VRSN
|
+$246万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.48% |
| 2 | エネルギー | 5.37% |
| 3 | 情報技術 | 4.23% |
| 4 | 不動産 | 4.03% |
| 5 | ヘルスケア | 4.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $4442万 | 3.45% |
394,270
+138,214
| +54% | +$1535万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $3572万 | 2.77% |
444,927
-8,162
| -2% | -$64.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $3199万 | 2.48% |
1,274,904
+168,892
| +15% | +$422万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $2917万 | 2.27% |
631,459
-12,511
| -2% | -$55.6万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $2472万 | 1.92% |
118,042
-6,106
| -5% | -$127万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $2382万 | 1.85% |
113,123
+29,761
| +36% | +$621万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1647億
| $2132万 | 1.66% |
252,926
+22,681
| +10% | +$188万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2123万 | 1.65% |
886,636
+44,392
| +5% | +$110万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $1815万 | 1.41% |
175,839
+1,987
| +1% | +$20.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $1812万 | 1.41% |
212,237
+1,966
| +0.9% | +$16.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $1766万 | 1.37% |
164,047
-478
| -0.3% | -$5.17万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $1461万 | 1.13% |
156,033
-23,980
| -13% | -$212万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $1457万 | 1.13% |
261,088
-34,405
| -12% | -$198万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
$30.5億
| $1356万 | 1.05% |
374,218
-24,782
| -6% | -$89.7万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$418億
| $1262万 | 0.98% |
111,726
+30,705
| +38% | +$340万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $1221万 | 0.95% |
87,740
-8,263
| -9% | -$109万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $1200万 | 0.93% |
231,206
+32,711
| +16% | +$175万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.3億
| $1192万 | 0.93% |
179,575
+25,987
| +17% | +$174万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
19
AT&T
T
$1442億
| $1180万 | 0.92% |
361,222
-1,134
| -0.3% | -$3.37万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$138億
| $1045万 | 0.81% |
76,147
-3,351
| -4% | -$45.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$273億
| $994万 | 0.77% |
116,601
-389
| -0.3% | -$3.31万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1854億
| $981万 | 0.76% |
175,569
+1,109
| +0.6% | +$5.75万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $936万 | 0.73% |
569,180
+315
| +0.1% | +$5,016 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
VER
24
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $898万 | 0.7% |
176,968
-17,331
| -9% | -$81.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $890万 | 0.69% |
100,189
+35,916
| +56% | +$302万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Cetera Advisorsの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Cetera Advisorsは848銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$12億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Cetera Advisorsは2016年第2四半期に純新規資金として$5502万を投じ、新たに130銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち316銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、保有株数は116,428株、評価額は$524万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFで、推定$328万相当を売却しました。
- Cetera Advisorsが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、株数は116,428株、評価額は$524万でした。
- Cetera Advisorsは2016年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1535万でした。
- Cetera Advisorsが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFで、推定$328万相当を減らしました。
- Cetera Advisorsは2016年第2四半期にXtrackers MSCI All China Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$368万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Cetera Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの21%を占めています。
- Cetera Advisorsは2016年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Cetera Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$12.9億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のCetera Advisorsの 13F報告書 に基づいています。